东方稳健回报债券型证券投资基金A类(400009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 22,207,081.19 |
| 本期利润 | 26,820,170.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208 |
| 期末基金资产净值 | 1,805,676,424.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.2010 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 80,584,498.90 | 40,516,551.65 | -5,535,773.64 |
| 利润 | 110,832,352.81 | 60,060,345.52 | -8,639,796.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973 | 0.1148 | -0.0700 |
| 加权平均净值利润率 | 8.540% | 10.910% | -6.570% |
| 基金份额净值增长率 | 9.360% | 11.120% | -8.830% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 17,945,663.88 | -33,454,967.24 | -8,040,348.48 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0152 | -0.0570 | -0.0874 |
| 基金资产净值 | 1,392,047,185.36 | 633,364,187.70 | 89,248,365.52 |
| 基金份额净值 | 1.1800% | 1.0790% | 0.9710% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.940% | 15.160% | 3.640% |
