东方稳健回报债券型证券投资基金A类(400009)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2250

 累计净值：1.5290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘长俊 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-12-10

业绩比较基准： 中债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230210 23国开10 1,000,000 101,387,049.18 11.43
2 230410 23农发10 1,000,000 100,487,349.73 11.33
3 148442 23长新02 600,000 60,231,534.25 6.79
4 132100157 21沈阳地铁GN002 500,000 52,356,731.51 5.90
5 210202 21国开02 500,000 51,200,863.01 5.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230004 23附息国债04 1,500,000 154,128,646.41 17.99
2 210202 21国开02 1,000,000 101,890,602.74 11.89
3 148019 22长新02 750,000 77,959,623.29 9.10
4 132100157 21沈阳地铁GN002 500,000 51,730,295.89 6.04
5 102101716 21胶州城投MTN002 500,000 51,668,876.71 6.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,000,000 101,137,643.84 12.08
2 148019 22长新02 750,000 76,027,089.04 9.08
3 1928013 19民生银行永续债 500,000 52,189,835.62 6.23
4 132100157 21沈阳地铁GN002 500,000 51,063,441.10 6.10
5 102101716 21胶州城投MTN002 500,000 50,904,890.41 6.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,000,000 103,682,849.32 12.57
2 148019 22长新02 750,000 74,134,417.81 8.99
3 092118002 21农发清发02 500,000 51,335,958.90 6.22
4 210207 21国开07 500,000 51,273,698.63 6.22
5 185457 22兴资01 500,000 50,767,698.63 6.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,000,000 103,341,726.03 12.44
2 220010 22附息国债10 800,000 80,642,000.00 9.70
3 148019 22长新02 750,000 75,252,020.55 9.06
4 1721061 17无锡农商二级01 600,000 62,831,013.70 7.56
5 1720090 17洛阳银行二级 600,000 62,612,547.95 7.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,500,000 152,940,657.53 18.67
2 1721061 17无锡农商二级01 600,000 62,358,082.19 7.61
3 1720090 17洛阳银行二级 600,000 62,253,616.44 7.60
4 042280086 22辽成大CP001 600,000 61,272,263.01 7.48
5 132100157 21沈阳地铁GN002 500,000 51,855,295.89 6.33
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,000,000 101,729,589.04 12.50
2 220203 22国开03 1,000,000 99,621,369.86 12.24
3 1721061 17无锡农商二级01 600,000 61,711,726.03 7.58
4 1720090 17洛阳银行二级 600,000 61,379,260.27 7.54
5 042280086 22辽成大CP001 600,000 60,253,775.34 7.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101761003 17张保实业MTN001 700,000 70,889,000.00 8.81
2 101762011 17柳州投资MTN001 700,000 70,679,000.00 8.78
3 136989 17锡投Y1 700,000 70,294,000.00 8.74
4 1721061 17无锡农商二级01 600,000 60,600,000.00 7.53
5 1720090 17洛阳银行二级 600,000 60,522,000.00 7.52
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101761003 17张保实业MTN001 700,000 71,113,000.00 8.93
2 136989 17锡投Y1 700,000 70,637,000.00 8.87
3 101762011 17柳州投资MTN001 700,000 70,392,000.00 8.83
4 1721061 17无锡农商二级01 600,000 61,086,000.00 7.67
5 1720090 17洛阳银行二级 600,000 60,954,000.00 7.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 800,000 80,048,000.00 10.15
2 101761003 17张保实业MTN001 700,000 71,239,000.00 9.03
3 136989 17锡投Y1 700,000 70,903,000.00 8.99
4 101762011 17柳州投资MTN001 700,000 70,098,000.00 8.88
5 1721061 17无锡农商二级01 600,000 60,936,000.00 7.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101761003 17张保实业MTN001 700,000 71,078,000.00 9.08
2 136989 17锡投Y1 700,000 71,050,000.00 9.08
3 101762011 17柳州投资MTN001 700,000 69,944,000.00 8.94
4 200211 20国开11 700,000 69,930,000.00 8.93
5 143900 17招金Y1 500,000 50,895,000.00 6.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101761003 17张保实业MTN001 700,000 71,435,000.00 9.21
2 136989 17锡投Y1 700,000 71,015,000.00 9.16
3 101762011 17柳州投资MTN001 700,000 70,728,000.00 9.12
4 200211 20国开11 700,000 69,720,000.00 8.99
5 101766001 17鲁信MTN001 500,000 51,350,000.00 6.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101761003 17张保实业MTN001 700,000 71,981,000.00 9.32
2 101762011 17柳州投资MTN001 700,000 71,533,000.00 9.26
3 136989 17锡投Y1 700,000 71,449,000.00 9.25
4 101761039 17镇国投MTN002 700,000 71,064,000.00 9.20
5 101766001 17鲁信MTN001 500,000 51,360,000.00 6.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000277 20宝钢SCP001 1,000,000 100,140,000.00 6.61
2 012000280 20赣高速SCP002 1,000,000 100,180,000.00 6.61
3 072000094 20安信证券CP004 1,000,000 100,030,000.00 6.60
4 012001453 20张江集SCP002 1,000,000 100,020,000.00 6.60
5 012001469 20联合水泥SCP014 1,000,000 99,970,000.00 6.59
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018061 进出1911 40,000 4,016,000.00 24.10
2 108602 国开1704 20,000 2,001,800.00 12.01
3 018006 国开1702 17,000 1,760,350.00 10.56
4 018007 国开1801 14,800 1,491,100.00 8.95
5 018009 国开1803 8,900 1,025,280.00 6.15

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