东方稳健回报债券型证券投资基金A类(400009)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2250

 累计净值：1.5290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘长俊 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-12-10

业绩比较基准： 中债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,078,218,044.37 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,164.21 0.04
6 其他资产 920,099.04 920,099.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,025,117,599.02 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,981.01 0.01
6 其他资产 102,474.54 102,474.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 925,057,106.85 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,469.12 0.01
6 其他资产 34,120.21 34,120.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 752,887,231.95 91.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,122,895.64 8.74
5 银行存款和结算备付金合计 569,691.04 0.07
6 其他资产 60.98 60.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 846,644,187.68 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 580,509.99 0.07
6 其他资产 26,494.30 26,494.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 864,007,271.84 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,237,114.57 0.37
6 其他资产 2,161.32 2,161.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 812,337,068.80 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,497,614.55 0.31
6 其他资产 99.37 99.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 783,851,000.00 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,319,955.75 0.41
6 其他资产 18,277,240.16 18,277,240.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 831,847,400.00 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,021,812.50 0.24
6 其他资产 20,570,728.75 20,570,728.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 736,357,000.00 93.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,141.00 5.32
5 银行存款和结算备付金合计 366,476.06 0.05
6 其他资产 10,910,578.46 10,910,578.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 780,897,800.30 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,132,218.90 0.14
6 其他资产 9,348,265.29 9,348,265.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 787,146,021.70 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,541,309.20 0.19
6 其他资产 17,531,839.97 17,531,839.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 792,263,903.20 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,561,445.63 0.32
6 其他资产 18,280,483.95 18,280,483.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 665,548,566.50 43.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,696,627.54 6.44
6 其他资产 753,172,654.63 753,172,654.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,736,262.24 92.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 985,796.86 5.78
6 其他资产 320,107.88 320,107.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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