国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(519021)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -56,472,016.00 |
| 本期利润 | -427,707,328.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1538 |
| 期末基金资产净值 | 1,641,683,596.75 |
| 期末基金份额净值 | 0.4970 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,016,421,639.71 | 513,892,385.72 | 359,201,732.50 |
| 利润 | 1,225,296,715.65 | 244,002,791.76 | 724,922,270.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5212 | 0.0708 | 0.1791 |
| 加权平均净值利润率 | 54.200% | 9.600% | 26.670% |
| 基金份额净值增长率 | 60.210% | 11.100% | 29.660% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 767,546,516.62 | 419,733,851.61 | -68,006,660.51 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4084 | 0.1411 | -0.0174 |
| 基金资产净值 | 2,070,041,059.98 | 2,412,816,637.16 | 2,855,295,375.74 |
| 基金份额净值 | 1.1010% | 0.8110% | 0.7300% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.900% | 54.730% | 39.280% |
