国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(519021)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.3420

 累计净值：2.6260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：饶玉涵 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.810亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-04-11

业绩比较基准： 65%上证综合指数收益率+35%上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 225,200 35,153,720.00 6.88
2 300260 新莱应材 857,810 32,502,420.90 6.36
3 000568 泸州老窖 146,099 31,652,348.35 6.20
4 688036 传音控股 202,235 29,473,728.90 5.77
5 688099 晶晨股份 435,067 27,430,974.35 5.37
6 688019 安集科技 146,460 24,347,510.40 4.77
7 300750 宁德时代 108,100 21,947,543.00 4.30
8 688596 正帆科技 567,749 21,177,037.70 4.15
9 300037 新宙邦 472,220 20,692,680.40 4.05
10 000596 古井贡酒 73,953 20,100,425.40 3.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 228,109 33,532,023.00 6.02
2 603005 晶方科技 1,475,073 29,796,474.60 5.35
3 600276 恒瑞医药 605,040 28,981,416.00 5.20
4 002916 深南电路 354,279 26,702,008.23 4.79
5 688596 正帆科技 600,331 25,994,332.30 4.66
6 002463 沪电股份 1,178,000 24,667,320.00 4.43
7 688099 晶晨股份 288,143 24,296,217.76 4.36
8 600161 天坛生物 830,020 22,535,043.00 4.04
9 300260 新莱应材 562,660 22,236,323.20 3.99
10 688019 安集科技 134,321 22,140,130.43 3.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 942,440 40,355,280.80 6.78
2 002352 顺丰控股 494,600 27,390,948.00 4.60
3 300782 卓胜微 198,908 24,744,155.20 4.16
4 688019 安集科技 118,326 24,753,799.20 4.16
5 688428 诺诚健华 2,013,615 23,841,201.60 4.01
6 002138 顺络电子 911,800 23,825,334.00 4.00
7 688099 晶晨股份 282,540 23,767,264.80 3.99
8 603699 纽威股份 1,875,700 23,221,166.00 3.90
9 603517 绝味食品 496,500 21,751,665.00 3.65
10 600584 长电科技 628,100 20,381,845.00 3.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 3,380,455 42,695,146.65 7.28
2 603517 绝味食品 485,500 29,659,195.00 5.06
3 688019 安集科技 131,261 23,626,980.00 4.03
4 002352 顺丰控股 405,800 23,439,008.00 4.00
5 600048 保利发展 1,549,800 23,448,474.00 4.00
6 000002 万科A 1,284,300 23,374,260.00 3.99
7 688099 晶晨股份 325,339 22,939,652.89 3.91
8 603699 纽威股份 1,961,300 21,770,430.00 3.71
9 688235 百济神州 157,855 20,907,894.75 3.57
10 600380 健康元 1,805,268 20,381,475.72 3.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,680 55,575,800.00 8.78
2 000002 万科A 2,922,000 52,099,260.00 8.23
3 000568 泸州老窖 117,200 27,033,352.00 4.27
4 001979 招商蛇口 1,611,755 26,336,076.70 4.16
5 600048 保利发展 1,451,800 26,132,400.00 4.13
6 688518 联赢激光 637,581 25,624,380.39 4.05
7 002371 北方华创 89,110 24,808,224.00 3.92
8 600406 国电南瑞 968,180 24,078,636.60 3.81
9 002352 顺丰控股 485,407 22,920,918.54 3.62
10 688002 睿创微纳 597,771 22,727,253.42 3.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,880 48,834,600.00 6.93
2 300750 宁德时代 88,500 47,259,000.00 6.71
3 600885 宏发股份 1,011,500 42,331,275.00 6.01
4 300373 扬杰科技 555,487 39,578,448.75 5.62
5 601012 隆基绿能 587,662 39,155,919.06 5.56
6 600048 保利发展 1,989,300 34,733,178.00 4.93
7 000858 五粮液 163,875 33,091,278.75 4.70
8 600563 法拉电子 145,300 29,809,748.00 4.23
9 001979 招商蛇口 2,133,900 28,658,277.00 4.07
10 603517 绝味食品 494,252 28,577,650.64 4.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 95,400 48,873,420.00 7.48
2 300373 扬杰科技 569,482 42,158,752.46 6.45
3 600519 贵州茅台 23,800 40,912,200.00 6.26
4 601012 隆基股份 551,270 39,796,181.30 6.09
5 000858 五粮液 241,875 37,505,137.50 5.74
6 600048 保利发展 2,103,400 37,230,180.00 5.70
7 002371 北方华创 127,002 34,798,548.00 5.33
8 002032 苏泊尔 537,200 26,876,116.00 4.11
9 001979 招商蛇口 1,723,400 26,126,744.00 4.00
10 600406 国电南瑞 812,628 25,589,655.72 3.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,012,358 68,475,105.86 7.88
2 600519 贵州茅台 27,100 55,555,000.00 6.39
3 601012 隆基股份 643,916 55,505,559.20 6.38
4 603517 绝味食品 714,330 48,810,168.90 5.61
5 000858 五粮液 213,275 47,487,811.50 5.46
6 688036 传音控股 296,550 46,528,695.00 5.35
7 002032 苏泊尔 632,900 39,391,696.00 4.53
8 300014 亿纬锂能 303,000 35,808,540.00 4.12
9 300750 宁德时代 56,300 33,104,400.00 3.81
10 600885 宏发股份 387,599 28,930,389.36 3.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 807,708 52,783,717.80 6.00
2 600885 宏发股份 786,999 49,092,997.62 5.58
3 600519 贵州茅台 22,800 41,724,000.00 4.74
4 601012 隆基股份 455,816 37,595,703.68 4.27
5 600031 三一重工 1,400,418 35,626,633.92 4.05
6 600803 新奥股份 1,713,440 31,321,683.20 3.56
7 300750 宁德时代 55,600 29,230,588.00 3.32
8 600309 万华化学 263,800 28,160,650.00 3.20
9 688099 晶晨股份 262,318 27,328,289.24 3.10
10 600406 国电南瑞 736,300 26,440,533.00 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,204,908 81,572,271.60 7.91
2 300408 三环集团 1,611,900 68,376,798.00 6.63
3 600885 宏发股份 867,399 54,385,917.30 5.27
4 002415 海康威视 775,665 50,030,392.50 4.85
5 600660 福耀玻璃 758,467 42,360,381.95 4.11
6 688036 传音控股 199,077 41,706,631.50 4.04
7 000858 五粮液 137,700 41,019,453.00 3.98
8 002594 比亚迪 160,600 40,310,600.00 3.91
9 600519 贵州茅台 18,900 38,871,630.00 3.77
10 300832 新产业 629,034 38,748,494.40 3.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 1,648,200 69,026,616.00 6.93
2 002876 三利谱 688,430 54,145,019.50 5.44
3 000858 五粮液 164,000 43,948,720.00 4.41
4 600519 贵州茅台 21,800 43,796,200.00 4.40
5 000568 泸州老窖 191,800 43,158,836.00 4.34
6 601601 中国太保 1,035,939 39,199,931.76 3.94
7 688036 传音控股 179,400 37,562,772.00 3.77
8 600885 宏发股份 744,899 36,783,112.62 3.69
9 600309 万华化学 322,082 34,011,859.20 3.42
10 600031 三一重工 982,807 33,562,859.05 3.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 2,439,800 85,344,204.00 6.92
2 000568 泸州老窖 285,600 64,591,296.00 5.24
3 000858 五粮液 217,300 63,419,005.00 5.14
4 600309 万华化学 638,750 58,151,800.00 4.72
5 601336 新华保险 937,500 54,346,875.00 4.41
6 600885 宏发股份 982,799 53,287,361.78 4.32
7 688006 杭可科技 625,536 51,938,254.08 4.21
8 300357 我武生物 659,850 50,610,495.00 4.11
9 601318 中国平安 566,100 49,239,378.00 3.99
10 002475 立讯精密 759,000 42,595,080.00 3.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 2,932,800 72,997,392.00 6.68
2 000568 泸州老窖 368,300 52,869,465.00 4.83
3 000858 五粮液 225,100 49,747,100.00 4.55
4 601128 常熟银行 5,282,015 41,252,537.15 3.77
5 600309 万华化学 590,850 40,945,905.00 3.74
6 601318 中国平安 509,100 38,823,966.00 3.55
7 300357 我武生物 671,350 37,743,297.00 3.45
8 002332 仙琚制药 2,416,705 37,048,087.65 3.39
9 002475 立讯精密 644,483 36,819,313.79 3.37
10 600521 华海药业 1,074,893 34,471,818.51 3.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 750,594 80,838,973.80 7.25
2 002475 立讯精密 1,215,083 62,394,512.05 5.60
3 000425 徐工机械 10,526,321 62,210,557.11 5.58
4 002463 沪电股份 2,188,841 54,677,248.18 4.91
5 601128 常熟银行 7,147,902 53,680,744.02 4.82
6 300357 我武生物 717,750 44,679,937.50 4.01
7 002332 仙琚制药 2,521,505 42,462,144.20 3.81
8 000568 泸州老窖 461,200 42,024,544.00 3.77
9 600031 三一重工 2,195,700 41,191,332.00 3.70
10 000002 万科A 1,570,500 41,052,870.00 3.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 10,095,602 69,053,917.68 7.06
2 600570 恒生电子 703,604 61,846,791.60 6.33
3 000425 徐工机械 11,698,121 59,075,511.05 6.04
4 300357 我武生物 1,298,400 57,895,656.00 5.92
5 603444 吉比特 119,603 49,083,875.17 5.02
6 002463 沪电股份 1,933,441 45,783,882.88 4.68
7 002475 立讯精密 1,168,800 44,601,408.00 4.56
8 600031 三一重工 2,578,000 44,599,400.00 4.56
9 000002 万科A 1,549,400 39,742,110.00 4.06
10 002050 三花智控 2,227,600 35,797,532.00 3.66

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