国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(519021)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.3420

 累计净值：2.6260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：饶玉涵 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.810亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-04-11

业绩比较基准： 65%上证综合指数收益率+35%上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 374,399,482.68 73.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,972,290.20 26.91
6 其他资产 387,691.15 387,691.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 495,875,042.66 84.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,863,344.01 15.19
6 其他资产 403,488.64 403,488.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,286,656.66 81.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,230,319.75 18.37
6 其他资产 427,552.80 427,552.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 509,200,040.82 86.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,362,591.08 13.47
6 其他资产 469,504.57 469,504.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,185,194.86 82.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,612,342.27 17.01
6 其他资产 515,865.50 515,865.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,484,219.78 84.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,971,469.96 14.45
6 其他资产 8,094,076.19 8,094,076.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 588,367,786.17 88.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,988,104.71 11.69
6 其他资产 632,378.36 632,378.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 730,058,812.19 82.93
2 固定收益类投资 858,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,309,626.99 16.73
6 其他资产 2,060,415.46 2,060,415.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 745,105,639.41 82.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,429,530.47 17.89
6 其他资产 639,056.50 639,056.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,874,807.04 84.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,518,388.17 15.77
6 其他资产 647,297.50 647,297.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 788,354,065.15 78.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,141,557.44 20.83
6 其他资产 2,704,175.22 2,704,175.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,054,097,707.39 81.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,700,000.00 4.74
5 银行存款和结算备付金合计 184,472,366.46 14.18
6 其他资产 630,552.71 630,552.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 929,616,124.15 84.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,810,995.75 15.28
6 其他资产 673,244.00 673,244.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 933,984,676.45 83.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,008,954.39 14.83
6 其他资产 19,531,697.44 19,531,697.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 796,922,625.69 80.30
2 固定收益类投资 2,130,941.70 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,544,839.05 19.40
6 其他资产 789,549.52 789,549.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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