汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类(519066)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -29,908,939.05 |
| 本期利润 | -69,142,820.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1535 |
| 期末基金资产净值 | 873,876,068.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.7030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 422,509,032.53 | 17,854,039.94 | 57,913,684.15 |
| 利润 | 487,352,854.70 | 19,908,994.49 | 47,832,871.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1538 | 0.1574 | 0.2150 |
| 加权平均净值利润率 | 53.980% | 13.110% | 17.660% |
| 基金份额净值增长率 | 74.420% | 11.650% | 15.260% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 407,208,546.77 | 46,906,192.89 | 43,593,724.25 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0743 | 0.3438 | 0.2730 |
| 基金资产净值 | 840,740,656.61 | 183,347,052.45 | 203,277,242.35 |
| 基金份额净值 | 2.2180% | 1.3440% | 1.2730% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.470% | 83.730% | 64.560% |
