汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类(519066)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

2.5210

 累计净值：3.8500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李威 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-07-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,707,600,506.12 71.48
2 固定收益类投资 249,632,908.85 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,228,702,469.73 23.69
6 其他资产 911,817.15 911,817.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,063,046,800.84 76.05
2 固定收益类投资 249,297,252.16 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,022,373,775.62 19.14
6 其他资产 8,092,715.69 8,092,715.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,807,728,096.82 79.87
2 固定收益类投资 207,690,855.75 3.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,203,726.86 16.65
6 其他资产 1,934,892.27 1,934,892.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,323,185,279.83 71.11
2 固定收益类投资 205,612,011.41 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,548,759,589.35 25.47
6 其他资产 2,089,937.58 2,089,937.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,466,179,358.47 71.51
2 固定收益类投资 260,589,791.98 4.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,496,335,128.54 23.96
6 其他资产 22,184,951.89 22,184,951.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,206,812,907.13 74.00
2 固定收益类投资 267,177,841.06 3.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,559,112,117.46 22.16
6 其他资产 3,488,927.27 3,488,927.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,829,033,663.06 73.82
2 固定收益类投资 264,229,473.84 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,445,804,805.00 22.10
6 其他资产 2,422,188.81 2,422,188.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,942,841,605.28 70.19
2 固定收益类投资 267,719,943.51 3.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 5.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,750,313,704.33 20.67
6 其他资产 6,422,518.51 6,422,518.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,931,497,244.28 71.50
2 固定收益类投资 759,876,886.90 9.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,567,769,490.27 18.90
6 其他资产 36,490,540.73 36,490,540.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,411,656,750.06 77.55
2 固定收益类投资 737,494,674.65 7.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,353,460,130.40 14.16
6 其他资产 54,909,538.66 54,909,538.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,547,011,642.61 75.15
2 固定收益类投资 834,527,190.98 9.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,028,524.97 14.34
6 其他资产 81,823,876.39 81,823,876.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,577,154,333.89 73.58
2 固定收益类投资 4,162,421.42 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,622,090,653.15 25.46
6 其他资产 94,543,129.87 94,543,129.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,840,886,805.66 71.88
2 固定收益类投资 62,927,825.50 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,558,114,023.11 26.88
6 其他资产 55,470,052.37 55,470,052.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,645,639,046.05 74.03
2 固定收益类投资 124,390,000.00 1.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,361,298,086.69 21.69
6 其他资产 143,808,970.84 143,808,970.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,481,770,937.74 66.21
2 固定收益类投资 185,532,000.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,068,681,680.82 28.51
6 其他资产 12,402,427.86 12,402,427.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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