汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类(519066)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

2.5210

 累计净值：3.8500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李威 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-07-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 284,934 512,468,045.70 9.90
2 000568 泸州老窖 2,223,500 481,721,275.00 9.30
3 603259 药明康德 3,000,998 258,626,007.64 4.99
4 000858 五粮液 1,561,473 243,745,935.30 4.71
5 600048 保利发展 16,179,916 206,132,129.84 3.98
6 300750 宁德时代 846,925 171,951,182.75 3.32
7 600160 巨化股份 10,059,960 153,112,591.20 2.96
8 600309 万华化学 1,285,500 113,535,360.00 2.19
9 603379 三美股份 3,119,957 89,573,965.47 1.73
10 600399 抚顺特钢 8,680,000 81,331,600.00 1.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 294,634 498,226,094.00 9.35
2 000568 泸州老窖 2,346,500 491,756,005.00 9.23
3 000858 五粮液 1,561,473 255,410,138.61 4.79
4 603259 药明康德 3,520,998 219,393,385.38 4.12
5 600048 保利发展 16,179,916 210,824,305.48 3.95
6 300750 宁德时代 846,925 193,767,970.75 3.63
7 600160 巨化股份 10,059,960 138,626,248.80 2.60
8 002714 牧原股份 2,990,098 126,032,630.70 2.36
9 600309 万华化学 1,285,500 112,918,320.00 2.12
10 002484 江海股份 4,221,170 89,868,709.30 1.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 2,397,200 610,782,588.00 10.17
2 600519 贵州茅台 324,234 590,105,880.00 9.82
3 000858 五粮液 1,561,473 307,610,181.00 5.12
4 603259 药明康德 3,520,998 279,919,341.00 4.66
5 600048 保利发展 16,179,916 228,622,213.08 3.81
6 300750 宁德时代 470,514 191,052,209.70 3.18
7 600160 巨化股份 10,059,960 177,860,092.80 2.96
8 002714 牧原股份 3,390,098 166,114,802.00 2.77
9 600309 万华化学 1,705,500 163,523,340.00 2.72
10 002484 江海股份 5,001,170 109,675,658.10 1.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 341,034 588,965,718.00 9.71
2 000568 泸州老窖 2,397,200 537,644,016.00 8.86
3 603259 药明康德 3,520,998 285,200,838.00 4.70
4 600048 保利发展 16,179,916 244,802,129.08 4.03
5 000858 五粮液 1,314,073 237,439,850.37 3.91
6 002714 牧原股份 3,840,098 187,204,777.50 3.09
7 300750 宁德时代 470,514 185,109,617.88 3.05
8 600160 巨化股份 11,259,960 174,641,979.60 2.88
9 600309 万华化学 1,705,500 158,014,575.00 2.60
10 600399 抚顺特钢 8,680,000 124,210,800.00 2.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 311,234 582,785,665.00 9.35
2 000568 泸州老窖 1,564,900 360,959,834.00 5.79
3 000858 五粮液 1,857,400 314,327,802.00 5.04
4 600048 保利发展 15,329,916 275,938,488.00 4.43
5 300750 宁德时代 680,514 272,811,257.46 4.38
6 603259 药明康德 3,520,998 252,420,346.62 4.05
7 002714 牧原股份 3,840,098 209,362,142.96 3.36
8 600309 万华化学 1,705,500 157,076,550.00 2.52
9 601888 中国中免 710,438 140,844,333.50 2.26
10 600160 巨化股份 9,919,960 137,788,244.40 2.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 311,234 636,473,530.00 9.07
2 000858 五粮液 2,177,400 439,682,382.00 6.26
3 300750 宁德时代 735,514 392,764,476.00 5.59
4 000568 泸州老窖 1,482,900 365,594,166.00 5.21
5 603259 药明康德 3,240,998 337,031,382.02 4.80
6 601888 中国中免 1,080,438 251,666,423.34 3.58
7 002714 牧原股份 3,840,098 212,242,216.46 3.02
8 002706 良信股份 11,074,810 183,066,609.30 2.61
9 600309 万华化学 1,705,500 165,416,445.00 2.36
10 603501 韦尔股份 952,621 164,832,011.63 2.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 321,234 552,201,246.00 8.46
2 300750 宁德时代 658,014 337,100,572.20 5.17
3 603259 药明康德 2,960,672 332,720,319.36 5.10
4 601888 中国中免 1,958,000 321,836,460.00 4.93
5 000568 泸州老窖 1,378,000 256,142,640.00 3.93
6 300274 阳光电源 2,330,017 249,917,623.42 3.83
7 000858 五粮液 1,591,800 246,824,508.00 3.78
8 002706 良信股份 20,242,810 244,128,288.60 3.74
9 002714 牧原股份 3,840,098 218,347,972.28 3.35
10 002271 东方雨虹 4,700,000 211,218,000.00 3.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300,000 615,000,000.00 7.84
2 601888 中国中免 2,700,000 592,407,000.00 7.55
3 002568 百润股份 7,200,000 430,776,000.00 5.49
4 002706 良信股份 20,242,810 360,726,874.20 4.60
5 300750 宁德时代 600,014 352,808,232.00 4.50
6 600309 万华化学 3,145,500 317,695,500.00 4.05
7 603713 密尔克卫 2,039,306 274,857,662.68 3.50
8 300760 迈瑞医疗 700,000 266,560,000.00 3.40
9 000568 泸州老窖 1,020,000 258,947,400.00 3.30
10 300274 阳光电源 1,700,056 247,868,164.80 3.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,290,000 595,400,000.00 7.20
2 000858 五粮液 2,593,900 569,075,721.00 6.88
3 600519 贵州茅台 300,000 549,000,000.00 6.64
4 002568 百润股份 7,200,000 536,328,000.00 6.48
5 603345 安井食品 2,450,080 470,390,859.20 5.69
6 300760 迈瑞医疗 800,000 308,336,000.00 3.73
7 002706 良信股份 20,242,810 275,099,787.90 3.33
8 002714 牧原股份 5,000,002 259,500,103.80 3.14
9 603259 药明康德 1,500,672 229,302,681.60 2.77
10 600309 万华化学 2,150,000 229,512,500.00 2.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,000,000 893,670,000.00 9.39
2 601888 中国中免 2,700,000 810,270,000.00 8.52
3 600519 贵州茅台 380,000 781,546,000.00 8.22
4 002568 百润股份 7,200,000 682,488,000.00 7.17
5 603345 安井食品 2,450,080 622,369,321.60 6.54
6 002271 东方雨虹 9,000,054 497,882,987.28 5.23
7 002475 立讯精密 10,000,000 460,000,000.00 4.84
8 002706 良信股份 20,242,810 456,272,937.40 4.80
9 300760 迈瑞医疗 750,000 360,037,500.00 3.78
10 603713 密尔克卫 2,400,006 259,152,647.88 2.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,000,000 803,940,000.00 9.32
2 600519 贵州茅台 390,000 783,510,000.00 9.09
3 601888 中国中免 2,550,000 780,504,000.00 9.05
4 002568 百润股份 4,750,000 517,750,000.00 6.00
5 002706 良信股份 15,571,392 480,066,015.36 5.57
6 603345 安井食品 1,950,080 406,708,684.80 4.72
7 300760 迈瑞医疗 900,058 359,222,148.38 4.17
8 300274 阳光电源 4,000,000 287,120,000.00 3.33
9 600298 安琪酵母 5,010,023 276,753,670.52 3.21
10 603027 千禾味业 6,800,016 251,600,592.00 2.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 515,025 1,029,019,950.00 10.15
2 000858 五粮液 2,699,959 787,983,034.15 7.77
3 601888 中国中免 2,100,471 593,278,033.95 5.85
4 002706 良信股份 15,620,392 478,608,810.88 4.72
5 002568 百润股份 4,000,000 417,160,000.00 4.11
6 300144 宋城演艺 23,500,000 416,420,000.00 4.11
7 002127 南极电商 30,000,000 410,400,000.00 4.05
8 688111 金山办公 900,000 341,461,000.00 3.37
9 300760 迈瑞医疗 800,000 340,800,000.00 3.36
10 603345 安井食品 1,700,041 327,886,907.67 3.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,275,800 730,306,852.00 7.72
2 000858 五粮液 3,000,038 663,008,398.00 7.00
3 002127 南极电商 32,000,000 552,320,000.00 5.84
4 600519 贵州茅台 260,000 433,810,000.00 4.58
5 002706 良信股份 14,999,992 399,299,787.04 4.22
6 300760 迈瑞医疗 1,080,037 375,852,876.00 3.97
7 300144 宋城演艺 20,439,600 372,818,304.00 3.94
8 002568 百润股份 3,999,957 255,477,253.59 2.70
9 002847 盐津铺子 1,800,040 254,172,170.80 2.69
10 600298 安琪酵母 4,200,031 249,117,490.69 2.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 27,094,589 573,592,449.13 9.24
2 601888 中国中免 3,499,970 539,100,379.10 8.69
3 000858 五粮液 2,574,938 440,623,390.56 7.10
4 300144 宋城演艺 21,500,881 371,965,241.30 5.99
5 600519 贵州茅台 180,000 263,318,400.00 4.24
6 002706 良信电器 12,412,192 207,035,362.56 3.34
7 300601 康泰生物 1,200,000 194,592,000.00 3.14
8 600763 通策医疗 1,034,019 172,443,348.63 2.78
9 300760 迈瑞医疗 550,066 168,155,176.20 2.71
10 603713 密尔克卫 1,500,068 156,037,073.36 2.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 31,860,900 369,586,440.00 9.90
2 000858 五粮液 2,469,000 284,428,800.00 7.62
3 300144 宋城演艺 11,200,329 279,784,218.42 7.49
4 600519 贵州茅台 240,000 266,640,000.00 7.14
5 000786 北新建材 6,503,800 153,489,680.00 4.11
6 300601 康泰生物 1,150,000 131,790,000.00 3.53
7 002714 牧原股份 1,054,160 128,828,893.60 3.45
8 600763 通策医疗 1,000,085 107,789,161.30 2.89
9 002706 良信电器 8,944,513 105,724,143.66 2.83
10 300760 迈瑞医疗 400,000 104,680,000.00 2.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034