浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类(519112)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 234,039.53 |
| 本期利润 | 102,385.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值 | 13,564,257.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.5050 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,387,171.50 | 8,015,661.20 | -2,979,760.52 |
| 利润 | 1,924,141.30 | 13,324,962.30 | -8,295,640.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0901 | 0.2408 | -0.0918 |
| 加权平均净值利润率 | 6.230% | 19.300% | -7.690% |
| 基金份额净值增长率 | 6.710% | 21.740% | 4.450% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,472,458.91 | 13,585,490.63 | 5,806,302.90 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3464 | 0.2334 | 0.0793 |
| 基金资产净值 | 14,973,984.61 | 81,502,708.62 | 84,121,533.30 |
| 基金份额净值 | 1.4940% | 1.4000% | 1.1500% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.850% | 41.360% | 16.230% |
