浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类(519112)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23国债16 | 95,000 | 9,492,152.74 | 29.69 |
| 2 | 019693 | 22国债28 | 60,000 | 6,108,402.74 | 19.10 |
| 3 | 019698 | 23国债05 | 40,000 | 4,056,706.85 | 12.69 |
| 4 | 019706 | 23国债13 | 35,000 | 3,508,812.33 | 10.97 |
| 5 | 019703 | 23国债10 | 15,000 | 1,512,045.21 | 4.73 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019693 | 22国债28 | 144,000 | 14,608,728.99 | 44.00 |
| 2 | 019691 | 22国债26 | 95,000 | 9,637,916.57 | 29.03 |
| 3 | 019694 | 23国债01 | 30,000 | 3,033,289.32 | 9.14 |
| 4 | 019660 | 21国债12 | 10,000 | 1,025,636.71 | 3.09 |
| 5 | 019614 | 19国债04 | 10,000 | 1,017,479.18 | 3.06 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 92,000 | 9,292,040.33 | 26.11 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 65,000 | 6,617,984.79 | 18.60 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 26,000 | 2,632,478.63 | 7.40 |
| 4 | 019693 | 22国债28 | 23,000 | 2,311,007.23 | 6.49 |
| 5 | 010504 | 05国债(4) | 20,000 | 2,112,053.15 | 5.94 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 189,000 | 19,029,581.51 | 36.91 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 68,000 | 6,887,939.84 | 13.36 |
| 3 | 019656 | 21国债08 | 53,000 | 5,392,818.25 | 10.46 |
| 4 | 010303 | 03国债⑶ | 42,000 | 4,245,693.70 | 8.24 |
| 5 | 010504 | 05国债(4) | 20,000 | 2,103,184.66 | 4.08 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 110,000 | 11,178,380.82 | 19.79 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 83,000 | 8,378,715.84 | 14.84 |
| 3 | 019656 | 21国债08 | 73,000 | 7,403,186.00 | 13.11 |
| 4 | 010303 | 03国债⑶ | 58,000 | 5,940,685.75 | 10.52 |
| 5 | 019674 | 22国债09 | 50,000 | 5,046,254.79 | 8.94 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 43,000 | 4,382,501.10 | 45.90 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 34,000 | 3,482,585.53 | 36.47 |
| 3 | 152197 | 19福州01 | 8,000 | 748,085.17 | 7.84 |
| 4 | 143588 | 18沪国01 | 4,000 | 411,004.16 | 4.30 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 38,000 | 3,908,919.45 | 33.53 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 36,000 | 3,666,268.60 | 31.45 |
| 3 | 152197 | 19福州01 | 9,000 | 955,429.64 | 8.20 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 6,000 | 623,318.63 | 5.35 |
| 5 | 155570 | 19宁安01 | 5,000 | 512,256.16 | 4.39 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 40,000 | 4,062,000.00 | 32.82 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 34,000 | 3,400,680.00 | 27.48 |
| 3 | 152197 | 19福州01 | 9,000 | 930,240.00 | 7.52 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 6,000 | 602,580.00 | 4.87 |
| 5 | 155570 | 19宁安01 | 5,000 | 503,000.00 | 4.06 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 56,040 | 5,692,543.20 | 57.52 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 10,000 | 1,000,800.00 | 10.11 |
| 3 | 155570 | 19宁安01 | 5,000 | 503,500.00 | 5.09 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 5,000 | 504,050.00 | 5.09 |
| 5 | 113525 | 台华转债 | 500 | 105,660.00 | 1.07 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 56,040 | 5,679,654.00 | 51.96 |
| 2 | 143171 | 17杭旅02 | 10,000 | 1,016,000.00 | 9.30 |
| 3 | 155570 | 19宁安01 | 10,000 | 1,006,900.00 | 9.21 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 10,000 | 1,000,000.00 | 9.15 |
| 5 | 124781 | PR渝江02 | 10,000 | 201,300.00 | 1.84 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 76,040 | 7,693,727.20 | 62.60 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 23,900 | 2,389,044.00 | 19.44 |
| 3 | 143171 | 17杭旅02 | 10,000 | 1,018,200.00 | 8.28 |
| 4 | 155570 | 19宁安01 | 10,000 | 1,005,100.00 | 8.18 |
| 5 | 136473 | 16中化债 | 10,000 | 1,001,100.00 | 8.15 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 76,040 | 7,717,299.60 | 55.22 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 23,900 | 2,386,893.00 | 17.08 |
| 3 | 143171 | 17杭旅02 | 10,000 | 1,017,400.00 | 7.28 |
| 4 | 155570 | 19宁安01 | 10,000 | 1,006,400.00 | 7.20 |
| 5 | 136473 | 16中化债 | 10,000 | 1,002,600.00 | 7.17 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143122 | 皖交控01 | 10,000 | 1,023,600.00 | 6.93 |
| 2 | 122723 | 12石油05 | 10,000 | 1,021,100.00 | 6.92 |
| 3 | 143171 | 17杭旅02 | 10,000 | 1,018,300.00 | 6.90 |
| 4 | 155570 | 19宁安01 | 10,000 | 1,005,000.00 | 6.81 |
| 5 | 136473 | 16中化债 | 10,000 | 1,002,100.00 | 6.79 |
| 6 | 136151 | 16保利01 | 10,000 | 1,002,100.00 | 6.79 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922027 | 19交银租赁债02 | 200,000 | 20,368,000.00 | 9.76 |
| 2 | 1822044 | 18北银租赁债01 | 200,000 | 20,346,000.00 | 9.75 |
| 3 | 155240 | 19华泰G1 | 200,000 | 20,264,000.00 | 9.71 |
| 4 | 1922013 | 19工银投资债01 | 200,000 | 20,264,000.00 | 9.71 |
| 5 | 155334 | 19中旅01 | 200,000 | 20,222,000.00 | 9.69 |
| 6 | 200401 | 20农发01 | 200,000 | 20,018,000.00 | 9.59 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922027 | 19交银租赁债02 | 200,000 | 20,408,000.00 | 9.31 |
| 2 | 1822044 | 18北银租赁债01 | 200,000 | 20,372,000.00 | 9.30 |
| 3 | 155240 | 19华泰G1 | 200,000 | 20,358,000.00 | 9.29 |
| 4 | 1922013 | 19工银投资债01 | 200,000 | 20,288,000.00 | 9.26 |
| 5 | 155334 | 19中旅01 | 200,000 | 20,280,000.00 | 9.25 |
