银河领先债券型证券投资基金A类(519669)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,391,336.52 |
| 本期利润 | 4,439,921.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141 |
| 期末基金资产净值 | 393,509,550.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.2550 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 32,890,101.11 | 53,967,269.35 | 47,832,491.44 |
| 利润 | 45,654,988.32 | 88,229,874.37 | 23,961,224.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1314 | 0.1381 | 0.0302 |
| 加权平均净值利润率 | 11.320% | 13.200% | 2.920% |
| 基金份额净值增长率 | 12.410% | 14.250% | 3.060% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 56,950,716.64 | 35,398,926.57 | -4,419,958.05 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1789 | 0.0799 | -0.0061 |
| 基金资产净值 | 394,957,921.91 | 489,126,707.26 | 720,418,056.64 |
| 基金份额净值 | 1.2410% | 1.1040% | 0.9940% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.760% | 18.100% | 3.370% |
