银河领先债券型证券投资基金A类(519669)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1380

 累计净值：1.6620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋磊 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.981亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2012-11-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102080 21徐工集团MTN001 300,000 31,274,099.18 6.53
2 102103346 21中建投资MTN002 300,000 30,799,586.30 6.43
3 102101463 21上汽金控MTN001 300,000 30,264,078.69 6.32
4 102101415 21东浩兰生MTN001(权益出资) 300,000 30,292,455.74 6.32
5 102281587 22中电国际MTN003 300,000 30,212,383.61 6.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 700,000 71,497,290.41 10.94
2 102101355 21河北高速MTN001 300,000 31,085,454.25 4.76
3 102101463 21上汽金控MTN001 300,000 31,067,395.07 4.75
4 102101415 21东浩兰生MTN001(权益出资) 300,000 31,067,653.15 4.75
5 102102080 21徐工集团MTN001 300,000 31,072,558.36 4.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 700,000 70,173,849.32 11.09
2 220202 22国开02 400,000 40,078,459.02 6.33
3 102100812 21湘高速MTN003 300,000 31,274,942.47 4.94
4 102101415 21东浩兰生MTN001(权益出资) 300,000 30,727,375.89 4.85
5 102101355 21河北高速MTN001 300,000 30,729,578.63 4.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100812 21湘高速MTN003 300,000 30,933,575.34 4.90
2 102101355 21河北高速MTN001 300,000 30,495,800.55 4.83
3 102101463 21上汽金控MTN001 300,000 30,375,220.27 4.81
4 102101415 21东浩兰生MTN001(权益出资) 300,000 30,392,189.59 4.81
5 102102080 21徐工集团MTN001 300,000 30,385,440.00 4.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220010 22附息国债10 700,000 70,561,750.00 9.08
2 102002246 20粤珠江MTN003 300,000 31,752,983.01 4.08
3 102102080 21徐工集团MTN001 300,000 31,505,099.18 4.05
4 102100812 21湘高速MTN003 300,000 31,043,355.62 3.99
5 102103346 21中建投资MTN002 300,000 30,937,586.30 3.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002246 20粤珠江MTN003 300,000 31,463,270.14 4.50
2 102101463 21上汽金控MTN001 300,000 31,052,395.07 4.45
3 102101415 21东浩兰生MTN001(权益出资) 300,000 31,058,653.15 4.45
4 102102080 21徐工集团MTN001 300,000 31,075,558.36 4.45
5 102101355 21河北高速MTN001 300,000 31,073,454.25 4.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 500,000 50,985,027.40 5.72
2 102103346 21中建投资MTN002 500,000 50,200,945.21 5.63
3 102100812 21湘高速MTN003 300,000 31,376,942.47 3.52
4 2122025 21招联消费金融债02 300,000 31,159,290.41 3.49
5 102002246 20粤珠江MTN003 300,000 31,023,641.10 3.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 400,000 40,848,000.00 4.75
2 210203 21国开03 400,000 40,844,000.00 4.75
3 210215 21国开15 400,000 40,128,000.00 4.67
4 210206 21国开06 400,000 40,028,000.00 4.66
5 102100812 21湘高速MTN003 300,000 30,597,000.00 3.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002269 20金融街MTN003 300,000 30,693,000.00 4.77
2 102001883 20陕延油MTN003 300,000 30,549,000.00 4.74
3 210210 21国开10 300,000 30,477,000.00 4.73
4 102002246 20粤珠江MTN003 300,000 30,408,000.00 4.72
5 102100812 21湘高速MTN003 300,000 30,366,000.00 4.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002269 20金融街MTN003 300,000 30,543,000.00 4.85
2 101762008 17盐城资产MTN001 300,000 30,417,000.00 4.83
3 102002246 20粤珠江MTN003 300,000 30,390,000.00 4.83
4 102001883 20陕延油MTN003 300,000 30,363,000.00 4.83
5 102002313 20华发集团MTN006 300,000 30,159,000.00 4.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112675 18厦贸Y1 500,000 50,035,000.00 6.51
2 101800531 18天恒置业MTN002 400,000 40,656,000.00 5.29
3 101801328 18淮安城资MTN001 300,000 30,786,000.00 4.01
4 101800778 18成都高新MTN001 300,000 30,492,000.00 3.97
5 101800604 18余杭创新MTN001 300,000 30,456,000.00 3.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 451,000 45,095,490.00 5.50
2 101801492 18中建交通MTN002 400,000 40,548,000.00 4.95
3 101801328 18淮安城资MTN001 300,000 30,834,000.00 3.76
4 101800604 18余杭创新MTN001 300,000 30,549,000.00 3.73
5 101800816 18光明房产MTN001 300,000 30,594,000.00 3.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000842 20北电SCP001 500,000 50,135,000.00 6.49
2 101801492 18中建交通MTN002 400,000 41,008,000.00 5.31
3 012000542 20镇国投SCP002 400,000 40,208,000.00 5.21
4 019627 20国债01 401,000 40,059,900.00 5.19
5 101801328 18淮安城资MTN001 300,000 31,557,000.00 4.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801492 18中建交通MTN002 400,000 41,164,000.00 5.17
2 012000542 20镇国投SCP002 400,000 40,172,000.00 5.04
3 110059 浦发转债 355,000 36,156,750.00 4.54
4 101801328 18淮安城资MTN001 300,000 31,551,000.00 3.96
5 101801334 18河钢集MTN011 300,000 30,612,000.00 3.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 900,000 92,952,000.00 12.04
2 190210 19国开10 700,000 72,989,000.00 9.46
3 1928030 19招商银行小微债02 500,000 50,940,000.00 6.60
4 101801492 18中建交通MTN002 400,000 41,284,000.00 5.35
5 1828005 18浙商银行01 400,000 41,228,000.00 5.34

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