银河领先债券型证券投资基金A类(519669)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1380

 累计净值：1.6620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋磊 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.981亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2012-11-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 544,361,730.12 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,526,539.09 0.64
6 其他资产 16,107.33 16,107.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 729,662,790.36 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,831,876.38 0.52
6 其他资产 16,800.57 16,800.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 683,886,514.09 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,698.91 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 5,410,657.64 0.78
6 其他资产 1,133,965.12 1,133,965.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 607,942,879.20 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,015,028.65 3.15
5 银行存款和结算备付金合计 5,826,209.78 0.92
6 其他资产 1,222,285.31 1,222,285.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 774,618,046.38 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,998,343.01 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,948,319.91 0.38
6 其他资产 76,736.55 76,736.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 591,914,043.75 83.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,006,500.00 14.11
5 银行存款和结算备付金合计 14,056,110.45 1.98
6 其他资产 3,019,600.78 3,019,600.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 744,989,508.90 81.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 3.84
5 银行存款和结算备付金合计 28,830,787.01 3.16
6 其他资产 103,320,829.28 103,320,829.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 941,045,801.46 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,377,863.54 1.05
6 其他资产 32,323,413.52 32,323,413.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 719,082,686.02 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 7,855,989.83 1.06
6 其他资产 12,093,009.03 12,093,009.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 692,357,470.94 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,629,162.76 1.47
6 其他资产 19,361,166.91 19,361,166.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 836,744,277.64 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,708,483.61 1.46
6 其他资产 20,902,012.08 20,902,012.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 948,241,473.61 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,268,140.66 0.44
6 其他资产 19,582,559.30 19,582,559.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 828,635,252.70 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,154,736.49 0.49
6 其他资产 17,833,959.27 17,833,959.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 880,098,863.77 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,326,693.32 0.59
6 其他资产 17,664,004.08 17,664,004.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 936,934,333.25 94.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,370,680.93 3.38
6 其他资产 16,394,976.18 16,394,976.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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