大成现金宝场内实时申赎货币市场基金B类(519899)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,848,384.16 |
| 本期利润 | 7,848,384.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 865,688,397.63 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 26,743,700.48 | 55,384,063.06 | |
| 利润 | 26,743,700.48 | 55,384,063.06 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 3.7282 | ||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 1,270,050,758.41 | 732,780,453.94 | |
| 基金份额净值 | 0.0100% | 0.0100% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.103% | % | % |
