大成现金宝场内实时申赎货币市场基金B类(519899)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5849

 7 日年化：2.0510% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张俊杰 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：19.949亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-03-27

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,246,355.68 26.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,992,944.14 14.45
5 银行存款和结算备付金合计 157,094,171.35 58.23
6 其他资产 3,438,432.62 3,438,432.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,014,135.08 18.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,982,661.82 21.24
5 银行存款和结算备付金合计 199,410,037.95 51.65
6 其他资产 34,635,489.41 34,635,489.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 182,513,817.73 47.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,480,163.29 17.53
5 银行存款和结算备付金合计 126,515,730.41 32.87
6 其他资产 8,393,988.80 8,393,988.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 235,840,928.94 51.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 8.57
5 银行存款和结算备付金合计 138,821,902.51 30.50
6 其他资产 41,454,838.45 41,454,838.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,433,523.54 15.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,978,183.73 14.63
5 银行存款和结算备付金合计 299,533,920.10 68.50
6 其他资产 4,315,212.77 4,315,212.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 185,480,572.93 38.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,004,790.16 17.64
5 银行存款和结算备付金合计 194,383,329.06 40.81
6 其他资产 12,475,948.69 12,475,948.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 251,710,418.26 51.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,023,575.35 6.97
5 银行存款和结算备付金合计 190,853,298.34 39.09
6 其他资产 11,669,538.33 11,669,538.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 191,944,046.31 41.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,991,134.99 13.99
5 银行存款和结算备付金合计 185,063,801.86 39.83
6 其他资产 22,636,114.50 22,636,114.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 223,134,691.77 46.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,928,329.89 15.28
5 银行存款和结算备付金合计 173,165,181.40 36.28
6 其他资产 8,088,601.35 8,088,601.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 237,375,895.53 48.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,000.00 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 189,790,850.35 38.90
6 其他资产 17,745,445.27 17,745,445.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 277,055,367.55 54.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,950,313.43 12.68
5 银行存款和结算备付金合计 146,823,366.77 29.12
6 其他资产 16,355,466.64 16,355,466.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 260,253,072.19 45.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,034,442.56 18.61
5 银行存款和结算备付金合计 186,048,683.99 32.65
6 其他资产 17,539,774.25 17,539,774.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 165,873,550.14 35.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 4.04
5 银行存款和结算备付金合计 266,530,005.45 56.62
6 其他资产 19,330,014.78 19,330,014.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 189,056,703.46 44.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 28.14
5 银行存款和结算备付金合计 94,997,004.63 22.27
6 其他资产 22,452,342.85 22,452,342.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 194,276,490.99 47.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,000,000.00 31.59
5 银行存款和结算备付金合计 71,429,945.51 17.63
6 其他资产 11,537,159.97 11,537,159.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034