国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(001157)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3430

累计净值:1.6970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王欢,洪阳玚 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-08

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1406 380004.440 413068776.030 77.3100 22.6900 22.6900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1643 350776.850 451585795.460 78.3600 21.6400 21.6400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5327 57520.620 176978842.430 57.7600 42.2400 42.2400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7230 61570.980 312177615.030 70.1300 29.8700 29.8700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2706 107475.400 185854380.130 63.9100 36.0900 36.0900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
0 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
857 305928.180 226334168.620 86.3300 13.6700 13.6700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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