国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(001157)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3430

 累计净值：1.6970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王欢,洪阳玚 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-08

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,507,205.21 21.78
2 固定收益类投资 301,919,591.28 76.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,827,301.57 1.47
6 其他资产 2,874,262.49 2,874,262.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,099,359.41 21.17
2 固定收益类投资 560,860,348.85 78.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,492,085.14 0.49
6 其他资产 2,141,775.95 2,141,775.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,310,204.28 18.64
2 固定收益类投资 587,222,897.29 80.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 3,894,529.62 0.53
6 其他资产 1,015,969.80 1,015,969.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,320,029.37 18.00
2 固定收益类投资 612,964,186.55 80.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,750,580.56 1.54
6 其他资产 762,366.18 762,366.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,037,452.83 23.60
2 固定收益类投资 384,337,562.39 74.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,233,476.10 1.22
6 其他资产 1,294,411.75 1,294,411.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,344,027.85 24.54
2 固定收益类投资 399,301,391.14 72.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,745,099.74 1.41
6 其他资产 6,160,304.14 6,160,304.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,784,207.70 18.94
2 固定收益类投资 541,072,986.65 79.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,230,643.83 1.50
6 其他资产 21,948.66 21,948.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,859,366.54 17.34
2 固定收益类投资 609,140,806.27 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,417,050.81 1.62
6 其他资产 11,627,045.14 11,627,045.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,448,889.73 22.06
2 固定收益类投资 445,828,709.80 75.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,493,962.34 1.61
6 其他资产 5,696,499.23 5,696,499.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,354,632.98 25.49
2 固定收益类投资 355,610,363.02 72.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,316,826.55 0.68
6 其他资产 4,566,287.80 4,566,287.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,953,544.71 26.20
2 固定收益类投资 319,178,897.20 65.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,012,129.51 3.92
5 银行存款和结算备付金合计 12,332,898.72 2.55
6 其他资产 7,068,281.00 7,068,281.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,473,501.88 20.32
2 固定收益类投资 614,056,354.58 72.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 3.44
5 银行存款和结算备付金合计 20,164,526.55 2.39
6 其他资产 9,135,236.36 9,135,236.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,848,501.51 20.63
2 固定收益类投资 341,799,650.30 48.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,000,000.00 25.46
5 银行存款和结算备付金合计 34,747,661.83 4.91
6 其他资产 4,591,645.46 4,591,645.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,506,726.63 24.26
2 固定收益类投资 246,934,528.70 66.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,948,231.83 8.03
6 其他资产 5,698,127.91 5,698,127.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,000,257.39 23.84
2 固定收益类投资 246,553,686.40 69.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,678,073.25 4.45
6 其他资产 6,155,654.84 6,155,654.84

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