金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金A类(002303)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5968

累计净值:1.1958 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨凡 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.341亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3508 6362.880 4224505.860 18.9300 81.0700 81.0700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1435 7514.030 4224505.860 39.1800 60.8200 60.8200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1457 6098.020 2903220.460 32.6800 67.3200 67.3200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1629 7171.330 5793388.980 49.5900 50.4100 50.4100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3388 683777.740 2309201932.960 99.6800 0.3200 0.3200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1606 4471.210 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2088 5689.160 450.260 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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