金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(002303)
基金详情
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- 1.3610
- 1.3610
- 金鹰多元策略混合
- 1.9478
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- 金鹰添盈纯债债券A
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- 金鹰鑫益混合C
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- 1.4038
- 金鹰鑫瑞混合A
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- 金鹰鑫瑞混合C
- 1.5829
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- 金鹰添裕纯债债券A
- 1.0379
- 1.1619
- 金鹰添荣纯债债券A
- 0.9561
- 1.1316
- 金鹰转型动力混合
- 0.9383
- 0.9383
- 金鹰周期优选混合
- 1.0630
- 1.0630
- 金鹰民丰回报混合
- 1.0475
- 1.5666
- 金鹰持久增利E
- 1.5498
- 1.6398
- 金鹰元盛债券E
- 1.3050
- 1.5060
- 金鹰民富收益混合A
- 1.0734
- 1.0734
- 金鹰民富收益混合C
- 1.0676
- 1.0676
- 金鹰添瑞中短债A
- 1.0396
- 1.1946
- 金鹰添瑞中短债C
- 1.0189
- 1.1729
- 金鹰添盛定开债券
- 1.0214
- 1.1434
- 金鹰信息产业股票C
- 3.8970
- 4.2155
- 金鹰添祥中短债A
- 1.0292
- 1.1550
- 金鹰添祥中短债C
- 1.0183
- 1.1441
- 金鹰民安回报定开A
- 1.1684
- 1.5336
- 金鹰鑫日享债券A
- 1.1884
- 1.1884
- 金鹰鑫日享债券C
- 1.1842
- 1.1842
- 金鹰鑫益混合E
- 1.2071
- 1.2621
- 金鹰民安回报定开C
- 1.1570
- 1.5185
- 金鹰内需成长混合A
- 1.1474
- 1.2997
- 金鹰内需成长混合C
- 1.1305
- 1.2808
- 金鹰责任投资混合A
- 0.8460
- 1.0418
- 金鹰责任投资混合C
- 0.8360
- 1.0308
- 金鹰新能源混合A
- 1.5605
- 1.5605
- 金鹰新能源混合C
- 1.5516
- 1.5516
- 金鹰年年邮益一年持有混合A
- 1.1063
- 1.1663
- 金鹰年年邮益一年持有混合C
- 1.0965
- 1.1565
- 金鹰产业升级混合A
- 0.8648
- 0.8648
- 金鹰产业升级混合C
- 0.8574
- 0.8574
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- 1.0374
- 1.0374
- 金鹰添盈纯债债券C
- 0.9164
- 0.9164
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- 0.8552
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- 0.8777
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- 0.9387
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- 1.9984
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- 1.0171
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- 1.0159
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- 金鹰民稳混合A
- 0.9999
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- 金鹰民稳混合C
- 0.9999
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- 金鹰产业整合混合C
- 1.6762
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- 金鹰中小盘
- 0.7729
- 3.5326
- 金鹰先进制造
- 0.9858
- 0.9858
- 金鹰优选
- 0.6094
- 3.3200
- 金鹰红利
- 1.9767
- 3.1747
- 金鹰行业优势混合
- 3.1541
- 3.5441
- 金鹰稳健成长混合
- 2.4520
- 3.1820
- 金鹰主题优势混合
- 2.4940
- 2.4940
- 金鹰策略配置混合
- 2.9974
- 3.5974
- 金鹰核心资源混合
- 1.4120
- 1.5120
- 金鹰品质消费混合发起式A
- 1.0075
- 1.0075
- 金鹰品质消费混合发起式C
- 1.0057
- 1.0057
- 金鹰添鑫定开债券
- 1.0152
- 1.0942
- 金鹰添享纯债债券
- 0.8959
- 0.9227
- 金鹰添富纯债债券
- 1.1447
- 1.2267
- 元盛A
- 1.0230
- 1.0230
- 回报A
- 1.0204
- 1.1319
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所属基金公司介绍
法定名称：金鹰基金管理有限公司
法定代表人：姚文强
信息管理负责人：祝红
注册地址：广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
邮政编码：510000
联系电话：020-83282855
传真电话：020-83282856
电子邮箱：investor@gefund.com.cn
网址：www.gefund.com.cn
注册资本(万)：51020.0000
公司成立日期：2002-11-06
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-16 00:00:00 | 0.8700 | 1.4690 |
| 2 | 2022-08-15 00:00:00 | 0.8760 | 1.4750 |
| 3 | 2022-08-12 00:00:00 | 0.8830 | 1.4820 |
| 4 | 2022-08-11 00:00:00 | 0.9010 | 1.5000 |
| 5 | 2022-08-10 00:00:00 | 0.8870 | 1.4860 |
| 6 | 2022-08-09 00:00:00 | 0.8940 | 1.4930 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 18.40
- 2021-08-30
- 2021-09-01
- 41.50
- 2021-07-30
- 2021-08-03
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王喆:王喆：男，工商管理学硕士，16年证券从业经历，历任沈阳商品交易所分析员、宏源研发中心高级研究员、宏源证券资管部高级投资经理和广州证券自营部助理投资总监、广州证券"红棉1号"投资主办等职。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，曾任金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任权益投资部总监、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金、金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
