金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(002303)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8420

累计净值:1.4410 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨凡 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.132亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.0470
  • 1.0470
  • 1.4134
  • 1.4134

所属基金公司介绍

法定名称:金鹰基金管理有限公司

法定代表人:姚文强

信息管理负责人:祝红

注册地址:广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码:510000

联系电话:020-83282855

传真电话:020-83282856

电子邮箱:investor@gefund.com.cn

网址:www.gefund.com.cn

注册资本(万):51020.0000

公司成立日期:2002-11-06

累计净值走势图

金鹰智慧生活混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-06 00:00:00 0.8420 1.4410
2 2022-12-05 00:00:00 0.8640 1.4630
3 2022-12-02 00:00:00 0.8550 1.4540
4 2022-12-01 00:00:00 0.8730 1.4720
5 2022-11-30 00:00:00 0.8470 1.4460
6 2022-11-29 00:00:00 0.8690 1.4680

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 18.40
  • 2021-08-30
  • 2021-09-01
  • 41.50
  • 2021-07-30
  • 2021-08-03

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 杨凡:杨凡先生:中国,经济学硕士。2011年7月-2014年6月,担任金鹰基金管理有限公司研究部研究员;2014年6月-2016年7月,担任广发证券股份有限公司自营部研究员;2016年7月加入中科沃土基金管理有限公司,任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理,曾任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,曾任中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日起担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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