光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(003106)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.1880

累计净值:4.4390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐钰蔚 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-08-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
856 838.520 61763.460 8.6000 91.4000 91.4000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
821 2764.650 1635066.760 72.0400 27.9600 27.9600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
938 7649.260 6469791.490 90.1700 9.8300 9.8300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1788 18003.620 30886389.490 95.9500 4.0500 4.0500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2420 11266.990 25151492.720 92.2400 7.7600 7.7600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
436 9488.050 3312292.550 80.0700 19.9300 19.9300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
335 8257.170 2362971.730 85.4200 14.5800 14.5800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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