光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(003106)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

4.1880

 累计净值：4.4390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐钰蔚 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-08-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,143,529.37 14.69
2 固定收益类投资 5,366,935.81 68.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,185,431.92 15.22
6 其他资产 90,201.40 90,201.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,887,426.00 18.67
2 固定收益类投资 6,458,926.39 63.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,567,010.45 15.50
6 其他资产 196,939.90 196,939.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,675,579.25 22.89
2 固定收益类投资 53,973,787.42 56.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,201,521.70 19.22
6 其他资产 851,113.76 851,113.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,137,449.63 24.55
2 固定收益类投资 53,924,140.77 52.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,221,340.33 22.68
6 其他资产 116,305.15 116,305.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,327,116.03 25.62
2 固定收益类投资 164,430,402.50 63.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,769,752.24 10.73
6 其他资产 375,151.48 375,151.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,031,255.50 19.06
2 固定收益类投资 380,581,884.02 51.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,079,893.17 29.48
6 其他资产 130,606.86 130,606.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,944,153.78 17.22
2 固定收益类投资 609,117,193.07 71.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,480,382.25 10.91
6 其他资产 169,827.08 169,827.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,290,632.88 17.13
2 固定收益类投资 556,353,749.20 55.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 211,700,000.00 21.17
5 银行存款和结算备付金合计 51,087,223.01 5.11
6 其他资产 9,526,782.55 9,526,782.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,661,328.30 17.56
2 固定收益类投资 556,927,248.40 65.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,700,000.00 5.36
5 银行存款和结算备付金合计 55,027,760.61 6.46
6 其他资产 45,084,326.20 45,084,326.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,420,868.12 17.21
2 固定收益类投资 517,454,783.40 61.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,900,000.00 10.64
5 银行存款和结算备付金合计 83,316,309.40 9.86
6 其他资产 9,127,528.82 9,127,528.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,629,460.78 17.46
2 固定收益类投资 376,792,086.30 54.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 7.75
5 银行存款和结算备付金合计 132,275,247.08 18.98
6 其他资产 12,104,687.70 12,104,687.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,510,765.49 21.98
2 固定收益类投资 357,681,737.90 52.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,600,000.00 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 135,541,231.13 19.79
6 其他资产 8,463,311.88 8,463,311.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,390,942.76 26.05
2 固定收益类投资 428,391,604.90 67.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,581,160.29 6.04
6 其他资产 5,397,644.45 5,397,644.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,595,412.23 24.19
2 固定收益类投资 122,931,000.00 35.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,600,000.00 24.76
5 银行存款和结算备付金合计 52,656,224.56 15.06
6 其他资产 2,945,210.91 2,945,210.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,327,961.76 17.06
2 固定收益类投资 134,142,000.00 73.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,021,786.60 7.09
6 其他资产 5,110,047.77 5,110,047.77

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