光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(003106)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

4.1880

 累计净值：4.4390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐钰蔚 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-08-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 900 140,490.00 1.86
2 600941 中国移动 1,400 135,548.00 1.79
3 603369 今世缘 1,600 93,872.00 1.24
4 002737 葵花药业 3,400 84,966.00 1.12
5 600809 山西汾酒 300 71,850.00 0.95
6 603198 迎驾贡酒 800 58,840.00 0.78
7 600285 羚锐制药 3,100 55,521.00 0.73
8 600690 海尔智家 2,100 49,560.00 0.66
9 002675 东诚药业 2,200 36,586.00 0.48
10 002293 罗莱生活 3,000 33,690.00 0.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,800 294,426.00 3.01
2 600941 中国移动 3,000 279,900.00 2.87
3 600519 贵州茅台 100 169,100.00 1.73
4 600690 海尔智家 6,100 143,228.00 1.47
5 603369 今世缘 2,700 142,560.00 1.46
6 603198 迎驾贡酒 2,100 133,980.00 1.37
7 601398 工商银行 19,300 93,026.00 0.95
8 000568 泸州老窖 400 83,828.00 0.86
9 300705 九典制药 2,100 55,503.00 0.57
10 603816 顾家家居 1,400 53,410.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 15,700 3,092,900.00 3.28
2 601398 工商银行 602,300 2,686,258.00 2.85
3 603369 今世缘 27,400 1,776,890.00 1.88
4 600519 贵州茅台 900 1,638,000.00 1.74
5 002304 洋河股份 8,100 1,340,226.00 1.42
6 600941 中国移动 13,200 1,187,604.00 1.26
7 000568 泸州老窖 4,300 1,095,597.00 1.16
8 603918 金桥信息 60,600 966,570.00 1.03
9 603259 药明康德 11,888 945,096.00 1.00
10 002508 老板电器 28,700 813,932.00 0.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 16,600 2,999,454.00 2.94
2 603369 今世缘 57,000 2,901,300.00 2.85
3 601398 工商银行 538,000 2,334,920.00 2.29
4 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 1.69
5 603259 药明康德 16,188 1,311,228.00 1.29
6 600690 海尔智家 52,800 1,291,488.00 1.27
7 002304 洋河股份 6,800 1,091,400.00 1.07
8 001914 招商积余 71,200 1,095,056.00 1.07
9 300059 东方财富 49,832 966,740.80 0.95
10 603209 兴通股份 25,700 933,424.00 0.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 42,600 7,209,198.00 2.79
2 603369 今世缘 124,000 5,689,120.00 2.20
3 600519 贵州茅台 2,900 5,430,250.00 2.10
4 002304 洋河股份 31,600 4,997,540.00 1.94
5 300059 东方财富 232,973 4,104,984.26 1.59
6 603259 药明康德 50,988 3,655,329.72 1.42
7 002557 洽洽食品 75,622 3,483,905.54 1.35
8 600132 重庆啤酒 29,200 3,276,240.00 1.27
9 601398 工商银行 730,900 3,179,415.00 1.23
10 600887 伊利股份 80,400 2,651,592.00 1.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 72,300 14,599,539.00 1.98
2 002304 洋河股份 52,100 9,542,115.00 1.29
3 601398 工商银行 1,943,900 9,272,403.00 1.26
4 600519 贵州茅台 4,300 8,793,500.00 1.19
5 603369 今世缘 166,100 8,471,100.00 1.15
6 300059 东方财富 291,973 7,416,114.20 1.00
7 600690 海尔智家 225,100 6,181,246.00 0.84
8 002557 洽洽食品 107,522 6,121,227.46 0.83
9 000333 美的集团 95,000 5,737,050.00 0.78
10 002839 张家港行 1,021,080 5,401,513.20 0.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,429,900 11,590,623.00 1.37
2 002557 洽洽食品 164,922 8,864,557.50 1.05
3 600690 海尔智家 337,000 7,784,700.00 0.92
4 600519 贵州茅台 4,300 7,391,700.00 0.87
5 300059 东方财富 272,144 6,896,128.96 0.81
6 000858 五粮液 41,200 6,388,472.00 0.75
7 603369 今世缘 142,300 5,990,830.00 0.71
8 002839 张家港行 850,900 5,309,616.00 0.63
9 600887 伊利股份 142,300 5,249,447.00 0.62
10 300662 科锐国际 110,700 5,142,015.00 0.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 11,890,000.00 1.19
2 600690 海尔智家 322,400 9,636,536.00 0.96
3 603259 药明康德 74,988 8,892,077.04 0.89
4 000858 五粮液 39,000 8,683,740.00 0.87
5 300059 东方财富 211,644 7,854,108.84 0.79
6 002557 洽洽食品 113,322 6,953,437.92 0.70
7 002304 洋河股份 37,900 6,243,267.00 0.63
8 002821 凯莱英 13,478 5,862,930.00 0.59
9 000921 海信家电 371,300 5,625,195.00 0.56
10 688036 传音控股 35,726 5,605,409.40 0.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,343,700 10,921,642.00 1.28
2 300059 东方财富 294,144 10,109,729.28 1.19
3 300347 泰格医药 56,400 9,813,600.00 1.15
4 600519 贵州茅台 5,200 9,516,000.00 1.12
5 000858 五粮液 39,100 8,578,149.00 1.01
6 603259 药明康德 49,588 7,577,046.40 0.89
7 601888 中国中免 27,200 7,072,000.00 0.83
8 000630 铜陵有色 1,739,400 6,801,054.00 0.80
9 000001 平安银行 329,700 5,911,521.00 0.69
10 300416 苏试试验 256,375 5,583,847.50 0.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,700 11,528,343.00 1.41
2 000568 泸州老窖 38,200 9,012,908.00 1.10
3 300015 爱尔眼科 113,415 8,050,196.70 0.98
4 601398 工商银行 1,432,900 7,408,093.00 0.91
5 000001 平安银行 313,800 7,098,156.00 0.87
6 688036 传音控股 31,795 6,661,052.50 0.81
7 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 0.78
8 300059 东方财富 193,544 6,346,307.76 0.78
9 002557 洽洽食品 145,700 6,279,670.00 0.77
10 603369 今世缘 112,100 6,071,336.00 0.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 34,800 9,325,704.00 1.38
2 603369 今世缘 175,100 8,588,655.00 1.27
3 603259 药明康德 59,240 8,305,448.00 1.23
4 601398 工商银行 1,368,600 7,582,044.00 1.12
5 000568 泸州老窖 33,700 7,583,174.00 1.12
6 002821 凯莱英 24,200 6,990,654.00 1.03
7 000661 长春高新 14,600 6,609,858.00 0.98
8 300759 康龙化成 36,961 5,540,084.29 0.82
9 601888 中国中免 18,100 5,540,048.00 0.82
10 600600 青岛啤酒 57,200 4,841,408.00 0.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 39,700 11,586,445.00 1.77
2 603259 药明康德 79,440 10,702,156.80 1.64
3 000568 泸州老窖 44,000 9,951,040.00 1.52
4 601888 中国中免 33,200 9,377,340.00 1.44
5 603369 今世缘 155,400 8,916,852.00 1.37
6 002821 凯莱英 29,700 8,884,458.00 1.36
7 300896 爱美客 11,237 7,348,216.32 1.13
8 600872 中炬高新 107,300 7,151,545.00 1.10
9 601398 工商银行 1,368,600 6,829,314.00 1.05
10 300759 康龙化成 56,061 6,749,744.40 1.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 34,400 9,064,056.00 1.42
2 603259 药明康德 88,080 8,940,120.00 1.40
3 000858 五粮液 39,400 8,707,400.00 1.37
4 600872 中炬高新 132,500 8,678,750.00 1.36
5 603658 安图生物 41,500 6,694,780.00 1.05
6 000568 泸州老窖 46,400 6,660,720.00 1.04
7 688169 石头科技 10,794 6,469,923.60 1.01
8 300347 泰格医药 53,640 5,522,238.00 0.87
9 300759 康龙化成 52,000 5,408,000.00 0.85
10 002511 中顺洁柔 244,800 5,248,512.00 0.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 68,000 4,855,200.00 1.40
2 600383 金地集团 320,300 4,388,110.00 1.27
3 600276 恒瑞医药 43,000 3,968,900.00 1.14
4 600048 保利地产 261,900 3,870,882.00 1.12
5 603658 安图生物 22,900 3,719,876.00 1.07
6 603520 司太立 43,600 3,665,016.00 1.06
7 002557 洽洽食品 58,000 3,143,020.00 0.91
8 300725 药石科技 24,400 3,031,700.00 0.87
9 603650 彤程新材 127,900 2,976,233.00 0.86
10 600036 招商银行 87,700 2,957,244.00 0.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 21,100 1,459,487.00 0.96
2 600276 恒瑞医药 13,600 1,251,608.00 0.83
3 603288 海天味业 9,600 1,201,632.00 0.79
4 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.51
5 600036 招商银行 24,100 777,948.00 0.51
6 000661 长春高新 1,100 602,800.00 0.40
7 300498 温氏股份 18,300 591,090.00 0.39
8 000895 双汇发展 14,600 573,780.00 0.38
9 600887 伊利股份 19,500 582,270.00 0.38
10 601398 工商银行 110,200 567,530.00 0.37

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