光大保德信安和债券型证券投资基金A类(003109)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0620

累计净值:1.3393 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈荣,詹佳 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.197亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-05

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
59359 14531.280 617515496.410 71.5900 28.4100 28.4100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64595 8553.630 249802864.450 45.2100 54.7900 54.7900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
67785 13813.190 557425529.640 59.5300 40.4700 40.4700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55566 19155.820 617024914.660 57.9700 42.0300 42.0300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
81843 38170.690 2319191174.050 74.2400 25.7600 25.7600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
67506 63068.280 2776232246.210 65.2100 34.7900 34.7900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33208 206360.430 4651678103.660 67.8800 32.1200 32.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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