光大保德信安和债券型证券投资基金A类(003109)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175610 | 21鲁信01 | 500,000 | 51,261,520.55 | 4.63 |
| 2 | 230206 | 23国开06 | 500,000 | 50,358,032.79 | 4.55 |
| 3 | 185229 | 22中化G1 | 400,000 | 40,823,907.94 | 3.69 |
| 4 | 072310045 | 23广发证券CP004 | 400,000 | 40,686,107.10 | 3.67 |
| 5 | 188234 | 21平证05 | 400,000 | 40,585,707.40 | 3.66 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,635,520.55 | 5.01 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 51,768,369.86 | 4.92 |
| 3 | 175610 | 21鲁信01 | 500,000 | 51,018,356.17 | 4.85 |
| 4 | 155623 | 19川发03 | 400,000 | 41,625,067.40 | 3.96 |
| 5 | 185229 | 22中化G1 | 400,000 | 40,577,161.64 | 3.86 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 51,459,657.53 | 6.65 |
| 2 | 163485 | 20中冶02 | 500,000 | 50,908,767.13 | 6.57 |
| 3 | 175610 | 21鲁信01 | 500,000 | 50,659,410.96 | 6.54 |
| 4 | 155623 | 19川发03 | 400,000 | 41,271,506.85 | 5.33 |
| 5 | 185229 | 22中化G1 | 400,000 | 40,177,010.41 | 5.19 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175610 | 21鲁信01 | 500,000 | 52,009,684.93 | 7.18 |
| 2 | 152378 | 19济建设 | 500,000 | 51,420,175.34 | 7.10 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 51,216,095.89 | 7.07 |
| 4 | 163485 | 20中冶02 | 500,000 | 50,642,191.78 | 6.99 |
| 5 | 152110 | 19渝江01 | 600,000 | 43,533,563.18 | 6.01 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175226 | 20义乌05 | 500,000 | 52,466,328.77 | 5.91 |
| 2 | 175610 | 21鲁信01 | 500,000 | 51,951,520.55 | 5.85 |
| 3 | 152378 | 19济建设 | 500,000 | 51,265,241.10 | 5.77 |
| 4 | 210411 | 21农发11 | 500,000 | 51,059,452.05 | 5.75 |
| 5 | 163485 | 20中冶02 | 500,000 | 50,525,136.99 | 5.69 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210306 | 21进出06 | 700,000 | 71,311,780.82 | 5.92 |
| 2 | 175226 | 20义乌05 | 600,000 | 62,523,501.37 | 5.19 |
| 3 | 152378 | 19济建设 | 600,000 | 61,236,368.22 | 5.08 |
| 4 | 163485 | 20中冶02 | 600,000 | 60,267,698.63 | 5.00 |
| 5 | 175610 | 21鲁信01 | 500,000 | 51,493,356.17 | 4.27 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 700,000 | 72,739,646.58 | 6.13 |
| 2 | 175226 | 20义乌05 | 600,000 | 61,702,865.75 | 5.20 |
| 3 | 155830 | 19海通02 | 600,000 | 60,982,178.63 | 5.14 |
| 4 | 163485 | 20中冶02 | 600,000 | 60,934,520.55 | 5.14 |
| 5 | 152378 | 19济建设 | 600,000 | 60,755,141.92 | 5.12 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 700,000 | 70,378,000.00 | 4.92 |
| 2 | 152110 | 19渝江01 | 600,000 | 60,954,000.00 | 4.26 |
| 3 | 175226 | 20义乌05 | 600,000 | 60,978,000.00 | 4.26 |
| 4 | 152378 | 19济建设 | 600,000 | 60,414,000.00 | 4.22 |
| 5 | 155830 | 19海通02 | 600,000 | 60,438,000.00 | 4.22 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101754046 | 17华电股MTN001 | 1,100,000 | 111,760,000.00 | 6.24 |
| 2 | 101901518 | 19广州金控MTN002 | 1,000,000 | 101,700,000.00 | 5.68 |
| 3 | 175226 | 20义乌05 | 1,000,000 | 101,260,000.00 | 5.65 |
| 4 | 101753017 | 17华能MTN001 | 900,000 | 91,503,000.00 | 5.11 |
| 5 | 170206 | 17国开06 | 900,000 | 90,756,000.00 | 5.07 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101754046 | 17华电股MTN001 | 1,100,000 | 111,870,000.00 | 2.98 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 1,100,000 | 111,298,000.00 | 2.97 |
| 3 | 160421 | 16农发21 | 1,100,000 | 110,077,000.00 | 2.94 |
| 4 | 042100183 | 21电网CP001 | 1,100,000 | 110,187,000.00 | 2.94 |
| 5 | 101901518 | 19广州金控MTN002 | 1,000,000 | 101,540,000.00 | 2.71 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101754046 | 17华电股MTN001 | 1,300,000 | 133,640,000.00 | 3.30 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 1,300,000 | 131,612,000.00 | 3.25 |
| 3 | 160421 | 16农发21 | 1,300,000 | 130,247,000.00 | 3.22 |
| 4 | 180208 | 18国开08 | 1,300,000 | 130,208,000.00 | 3.22 |
| 5 | 200211 | 20国开11 | 1,300,000 | 129,870,000.00 | 3.21 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 1,900,000 | 193,021,000.00 | 3.49 |
| 2 | 200201 | 20国开01 | 1,350,000 | 135,013,500.00 | 2.44 |
| 3 | 101754046 | 17华电股MTN001 | 1,300,000 | 133,523,000.00 | 2.41 |
| 4 | 180203 | 18国开03 | 1,300,000 | 130,546,000.00 | 2.36 |
| 5 | 160206 | 16国开06 | 1,300,000 | 130,117,000.00 | 2.35 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012002983 | 20中油股SCP009 | 4,000,000 | 399,920,000.00 | 4.53 |
| 2 | 012002957 | 20中石集SCP006 | 3,500,000 | 349,440,000.00 | 3.96 |
| 3 | 012002951 | 20中石集SCP005 | 3,000,000 | 299,850,000.00 | 3.40 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 3,000,000 | 298,800,000.00 | 3.39 |
| 5 | 180203 | 18国开03 | 2,000,000 | 201,560,000.00 | 2.28 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 3,000,000 | 302,160,000.00 | 3.77 |
| 2 | 042000104 | 20电网CP001 | 3,000,000 | 300,300,000.00 | 3.75 |
| 3 | 041900286 | 19汇金CP005 | 2,500,000 | 251,400,000.00 | 3.14 |
| 4 | 072000100 | 20中信证券CP008 | 2,500,000 | 250,000,000.00 | 3.12 |
| 5 | 180203 | 18国开03 | 2,000,000 | 203,280,000.00 | 2.54 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17国开05 | 2,700,000 | 270,351,000.00 | 7.06 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 1,978,560 | 198,034,070.40 | 5.17 |
| 3 | 190206 | 19国开06 | 1,050,000 | 105,084,000.00 | 2.74 |
| 4 | 160206 | 16国开06 | 1,000,000 | 101,000,000.00 | 2.64 |
| 5 | 150313 | 15进出13 | 1,000,000 | 100,450,000.00 | 2.62 |
