光大保德信安和债券型证券投资基金A类(003109)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0620

 累计净值：1.3393 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沈荣,詹佳 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.197亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-01-05

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,331,893.77 13.93
2 固定收益类投资 980,451,862.09 82.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -38,976.14 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,106,551.56 0.85
6 其他资产 37,165,714.64 37,165,714.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,261,191.12 12.17
2 固定收益类投资 955,504,361.40 80.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,996,119.15 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 67,413,702.61 5.69
6 其他资产 4,158,388.65 4,158,388.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,812,064.61 13.99
2 固定收益类投资 796,242,013.29 80.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,467,247.80 3.90
6 其他资产 12,741,201.94 12,741,201.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,283,370.10 13.87
2 固定收益类投资 740,088,965.06 81.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,960,321.74 4.20
6 其他资产 161,613.82 161,613.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,047,058.46 13.65
2 固定收益类投资 972,833,552.86 83.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,332,707.84 2.35
6 其他资产 5,719,646.85 5,719,646.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,822,597.57 12.12
2 固定收益类投资 1,170,888,206.81 80.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,419,038.73 4.83
6 其他资产 41,115,136.78 41,115,136.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,413,361.01 11.26
2 固定收益类投资 1,266,647,513.18 84.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,266,779.99 4.03
6 其他资产 284,822.62 284,822.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,411,300.40 11.02
2 固定收益类投资 1,468,907,906.40 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,600,000.00 1.63
5 银行存款和结算备付金合计 17,820,697.65 1.02
6 其他资产 45,698,301.36 45,698,301.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,442,621.18 9.43
2 固定收益类投资 2,055,630,590.10 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,700,000.00 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 101,808,764.13 4.08
6 其他资产 49,441,009.18 49,441,009.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,086,288.00 10.26
2 固定收益类投资 3,155,274,774.36 76.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 375,935,230.90 9.09
5 银行存款和结算备付金合计 111,214,915.30 2.69
6 其他资产 68,455,338.56 68,455,338.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 415,180,928.25 9.05
2 固定收益类投资 3,663,915,425.97 79.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 398,000,000.00 8.68
5 银行存款和结算备付金合计 36,147,063.78 0.79
6 其他资产 72,840,010.45 72,840,010.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 544,180,168.12 7.31
2 固定收益类投资 5,846,202,117.66 78.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 575,000,000.00 7.73
5 银行存款和结算备付金合计 360,219,306.58 4.84
6 其他资产 114,061,950.40 114,061,950.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 690,958,643.63 7.22
2 固定收益类投资 7,380,081,731.10 77.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,901,948.84 4.55
6 其他资产 1,058,450,384.18 1,058,450,384.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 744,301,875.75 8.18
2 固定收益类投资 7,224,507,035.27 79.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 5.49
5 银行存款和结算备付金合计 183,175,434.66 2.01
6 其他资产 447,265,425.31 447,265,425.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,041,157.89 8.39
2 固定收益类投资 3,270,051,532.67 78.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,000.00 8.39
5 银行存款和结算备付金合计 122,434,762.96 2.94
6 其他资产 77,258,800.68 77,258,800.68

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