融通收益增强债券型证券投资基金A类(004025)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1480

累计净值:1.2980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王超,余志勇 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.515亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1198 43654.420 42534803.930 81.3300 18.6700 18.6700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1400 63382.120 75536253.210 85.1300 14.8700 14.8700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1792 132180.450 220882166.380 93.2500 6.7500 6.7500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2120 184323.710 371851265.480 95.1600 4.8400 4.8400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2431 187193.640 441080431.500 96.9300 3.0700 3.0700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
649 1402593.010 895742944.940 98.4000 1.6000 1.6000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
648 1944215.960 1244029973.140 98.7400 1.2600 1.2600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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