融通收益增强债券型证券投资基金A类(004025)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1480

 累计净值：1.2980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王超,余志勇 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.515亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-30

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,712,087.42 16.29
2 固定收益类投资 54,642,532.47 83.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,105.88 0.59
6 其他资产 17,042.42 17,042.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,317,945.20 14.85
2 固定收益类投资 66,700,440.09 80.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,945,607.91 2.35
6 其他资产 1,957,694.39 1,957,694.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,908,800.00 16.10
2 固定收益类投资 69,924,386.34 80.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,484,921.61 2.88
6 其他资产 52,018.74 52,018.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,072,700.00 12.32
2 固定收益类投资 106,786,474.89 81.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,542,768.98 5.78
6 其他资产 47,676.37 47,676.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,459,006.00 1.65
2 固定收益类投资 317,887,395.72 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,073,876.10 2.44
6 其他资产 63,989.97 63,989.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,167,704.00 4.83
2 固定收益类投资 365,416,197.39 91.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,260,667.02 1.83
6 其他资产 5,398,868.51 5,398,868.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,784,180.00 3.66
2 固定收益类投资 454,627,956.42 88.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 3.12
5 银行存款和结算备付金合计 23,854,999.04 4.65
6 其他资产 92,037.05 92,037.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,443,649.26 16.44
2 固定收益类投资 430,110,052.09 80.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,272,203.77 1.56
6 其他资产 6,099,274.77 6,099,274.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,338,995.40 14.57
2 固定收益类投资 402,816,769.68 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,795,303.56 2.78
6 其他资产 7,677,007.48 7,677,007.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,427,369.00 5.49
2 固定收益类投资 638,289,811.72 88.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,966,029.53 1.11
6 其他资产 32,297,466.91 32,297,466.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,812,239.68 3.21
2 固定收益类投资 732,454,430.22 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,815,865.20 1.47
6 其他资产 32,861,505.00 32,861,505.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,061,957.33 16.23
2 固定收益类投资 1,019,578,541.64 79.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 23,843,888.78 1.87
6 其他资产 23,215,381.14 23,215,381.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,021,678.34 15.01
2 固定收益类投资 1,227,763,142.40 81.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 23,536,036.91 1.56
6 其他资产 26,428,847.22 26,428,847.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,106,007.73 13.89
2 固定收益类投资 1,379,478,843.86 83.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,222,639.72 0.38
6 其他资产 34,277,469.23 34,277,469.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,971,195.06 5.31
2 固定收益类投资 1,260,454,677.48 90.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,773,793.35 2.42
6 其他资产 25,780,925.48 25,780,925.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034