融通收益增强债券型证券投资基金A类(004025)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1480

 累计净值：1.2980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王超,余志勇 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.515亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-30

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230304 23进出04 100,000 10,042,868.85 15.32
2 019547 16国债19 55,000 5,718,259.59 8.72
3 110059 浦发转债 52,000 5,658,417.75 8.63
4 019698 23国债05 50,000 5,070,883.56 7.74
5 019706 23国债13 30,000 3,007,553.42 4.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163903 20海通08 65,000 6,670,740.93 9.67
2 163756 20国君G4 60,000 6,163,596.16 8.94
3 163763 20信投G5 60,000 6,157,394.63 8.93
4 149170 20招港01 60,000 6,158,186.96 8.93
5 149173 20申证06 60,000 6,159,187.07 8.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110068 龙净转债 40,000 7,204,652.05 9.85
2 143580 18穗发01 50,000 5,144,102.74 7.03
3 188101 国电投04 50,000 5,115,266.85 6.99
4 163494 20兵装02 50,000 5,088,700.27 6.96
5 111091 20SZMC02 50,000 5,086,528.22 6.95
6 163475 20东航01 50,000 5,086,528.22 6.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163105 20国君G1 100,000 10,264,690.96 9.05
2 163096 20长电01 100,000 10,264,429.59 9.05
3 163148 20海通01 100,000 10,209,195.62 9.01
4 220408 22农发08 100,000 10,018,342.47 8.84
5 149022 20深投01 50,000 5,132,345.48 4.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175316 20中证23 250,000 25,656,458.91 8.83
2 149209 20金街03 250,000 25,232,986.30 8.69
3 155814 19兴业G1 200,000 20,575,148.49 7.08
4 175462 20国君G6 200,000 20,571,715.07 7.08
5 175482 20银河G3 200,000 20,567,052.05 7.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143155 17光证G2 250,000 25,934,773.97 8.74
2 149209 20金街03 250,000 25,841,506.85 8.71
3 175262 20中金11 250,000 25,599,041.10 8.63
4 175316 20中证23 250,000 25,580,041.10 8.62
5 188546 21东证S1 250,000 25,483,291.78 8.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143155 17光证G2 400,000 41,336,668.49 8.33
2 175262 20中金11 400,000 40,695,232.88 8.20
3 155316 19海通01 300,000 30,881,342.47 6.23
4 163869 21国君S3 300,000 30,587,616.99 6.17
5 163880 21国电S1 300,000 30,569,107.40 6.16
6 137074 君玺1优 100,000 10,084,330.96 2.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175262 20中金11 400,000 40,256,000.00 7.91
2 155316 19海通01 300,000 30,084,000.00 5.91
3 163889 21华泰S4 300,000 30,027,000.00 5.90
4 163862 21国君S2 300,000 30,000,000.00 5.90
5 163865 21招证S1 300,000 30,006,000.00 5.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155047 18华泰G1 300,000 30,054,000.00 7.90
2 155038 18海通05 300,000 30,048,000.00 7.89
3 143867 18电投08 300,000 30,021,000.00 7.89
4 143854 18穗建01 300,000 30,024,000.00 7.89
5 210306 21进出06 250,000 24,957,500.00 6.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163812 20信投S2 500,000 50,000,000.00 9.73
2 112740 18国信03 400,000 40,044,000.00 7.79
3 143712 18招商G5 400,000 40,024,000.00 7.79
4 143464 18海通04 400,000 40,040,000.00 7.79
5 143721 18建材07 300,000 30,018,000.00 5.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 99,950,000.00 13.92
2 101800641 18鲁高速MTN002 400,000 40,532,000.00 5.64
3 102000685 20人福(疫情防控债)MTN001 400,000 39,896,000.00 5.56
4 101670002 16桂铁投MTN001 300,000 30,126,000.00 4.20
5 200216 20国开16 300,000 30,039,000.00 4.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 500,000 50,090,000.00 4.86
2 143607 18国君G2 400,000 40,196,000.00 3.90
3 102000685 20人福(疫情防控债)MTN001 400,000 39,536,000.00 3.84
4 136285 16金隅01 349,990 35,044,498.70 3.40
5 101800333 18晋江城投MTN001 300,000 30,537,000.00 2.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 500,000 50,015,000.00 4.01
2 101755029 17陕煤化MTN003 400,000 40,468,000.00 3.24
3 143607 18国君G2 400,000 40,284,000.00 3.23
4 102000685 20人福(疫情防控债)MTN001 400,000 39,744,000.00 3.18
5 136285 16金隅01 349,990 35,061,998.20 2.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 700,000 70,147,000.00 5.18
2 143229 17国君G1 500,000 50,095,000.00 3.70
3 042000225 20铁道CP002 500,000 49,665,000.00 3.66
4 132004 15国盛EB 410,000 41,032,800.00 3.03
5 143607 18国君G2 400,000 40,608,000.00 3.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 700,000 70,392,000.00 5.21
2 143626 18招商G2 608,600 61,164,300.00 4.52
3 200204 20国开04 500,000 51,205,000.00 3.79
4 190403 19农发03 500,000 50,920,000.00 3.77
5 143229 17国君G1 500,000 50,395,000.00 3.73

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