富荣富兴纯债债券型证券投资基金(004441)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2170

累计净值:1.2930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟飞 管理人:富荣基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.621亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-09

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16084 13083.790 15485943.090 7.3589 92.6411 92.6411
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22409 16859.220 132015564.490 34.9434 65.0566 65.0566
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28211 71815.610 1426666279.430 70.4182 29.5818 29.5818
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22595 51204.160 731432583.990 63.2203 36.7797 36.7797
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9214 27828.280 201742328.760 78.6800 21.3200 21.3200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8635 21335.860 147928619.550 80.2934 19.7066 19.7066
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2048 103925.860 191254417.900 89.8582 10.1418 10.1418

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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