富荣富兴纯债 (004441) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2170	累计净值：1.2930	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孟飞	管理人：富荣基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.621亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-03-09
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.2170

累计净值：1.2930

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孟飞

管理人：富荣基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.621亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-03-09

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	184,689,267.43	93.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,028,250.40	1.03
6	其他资产	10,483,769.57	10,483,769.57

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	223,940,364.52	87.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,003,321.08	11.39
5	银行存款和结算备付金合计	1,621,755.88	0.64
6	其他资产	116,247.15	116,247.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	396,994,404.97	94.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,761,372.74	0.42
6	其他资产	21,036,565.20	21,036,565.20

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	384,601,760.43	85.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,012,399.50	13.40
5	银行存款和结算备付金合计	2,774,542.45	0.62
6	其他资产	537,316.49	537,316.49

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,708,597,605.38	97.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	75,620,877.01	1.29
5	银行存款和结算备付金合计	54,418,194.62	0.93
6	其他资产	9,182,923.13	9,182,923.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,927,623,114.18	97.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	27,090,116.53	0.90
5	银行存款和结算备付金合计	51,849,585.87	1.72
6	其他资产	7,595,919.47	7,595,919.47

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,241,716,679.18	95.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	55,401,829.66	4.25
5	银行存款和结算备付金合计	1,209,834.31	0.09
6	其他资产	3,792,080.28	3,792,080.28

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,473,974,423.36	88.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	160,900,711.35	9.66
5	银行存款和结算备付金合计	5,137,259.81	0.31
6	其他资产	25,829,917.79	25,829,917.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	605,102,512.70	90.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	37,200,397.80	5.54
5	银行存款和结算备付金合计	4,542,432.12	0.68
6	其他资产	24,707,329.16	24,707,329.16

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	327,457,850.18	93.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,200,218.30	3.47
5	银行存款和结算备付金合计	4,046,076.53	1.15
6	其他资产	7,946,972.71	7,946,972.71

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	232,007,737.70	97.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,782,772.26	0.75
6	其他资产	5,336,010.30	5,336,010.30

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	230,467,709.70	95.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,143,537.60	2.13
6	其他资产	6,233,734.95	6,233,734.95

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	256,325,699.50	91.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,000,138.00	4.28
5	银行存款和结算备付金合计	2,436,597.78	0.87
6	其他资产	9,362,277.39	9,362,277.39

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	312,143,694.80	96.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,633,067.27	1.13
6	其他资产	7,008,896.53	7,008,896.53

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	310,355,418.30	96.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,695,819.41	1.15
6	其他资产	6,976,962.89	6,976,962.89