富荣富兴纯债债券型证券投资基金(004441)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001879 | 20闽电子MTN002 | 200,000 | 21,046,657.53 | 10.70 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 20,691,243.84 | 10.52 |
| 3 | 220308 | 22进出08 | 200,000 | 20,330,191.78 | 10.34 |
| 4 | 012381663 | 23南电SCP007 | 200,000 | 20,210,469.95 | 10.28 |
| 5 | 1920066 | 19上海银行二级 | 100,000 | 10,524,921.10 | 5.35 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 400,000 | 40,721,358.90 | 16.04 |
| 2 | 102001879 | 20闽电子MTN002 | 200,000 | 20,730,849.32 | 8.16 |
| 3 | 115086 | 23招证C3 | 200,000 | 20,293,013.70 | 7.99 |
| 4 | 2028018 | 20交通银行二级 | 200,000 | 20,264,072.13 | 7.98 |
| 5 | 220308 | 22进出08 | 200,000 | 20,244,410.96 | 7.97 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,410,991.78 | 11.18 |
| 2 | 220308 | 22进出08 | 400,000 | 40,183,342.47 | 11.12 |
| 3 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 300,000 | 31,090,688.22 | 8.60 |
| 4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 300,000 | 31,088,967.12 | 8.60 |
| 5 | 2028018 | 20交通银行二级 | 300,000 | 30,935,079.45 | 8.56 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 500,000 | 51,445,890.41 | 11.51 |
| 2 | 229967 | 22贴现国债67 | 500,000 | 49,866,329.67 | 11.16 |
| 3 | 220301 | 22进出01 | 400,000 | 40,641,205.48 | 9.09 |
| 4 | 185867 | 22安租Y2 | 400,000 | 40,370,356.16 | 9.03 |
| 5 | 102001879 | 20闽电子MTN002 | 300,000 | 30,261,698.63 | 6.77 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 3,100,000 | 309,616,279.45 | 6.18 |
| 2 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 1,800,000 | 189,499,413.70 | 3.78 |
| 3 | 112111229 | 21平安银行CD229 | 1,500,000 | 149,804,309.59 | 2.99 |
| 4 | 220210 | 22国开10 | 1,400,000 | 141,375,682.19 | 2.82 |
| 5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 1,400,000 | 140,183,956.16 | 2.80 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 1,800,000 | 184,916,021.92 | 7.45 |
| 2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 1,200,000 | 119,914,980.82 | 4.83 |
| 3 | 102281084 | 22华阳新材MTN007 | 965,000 | 98,083,260.96 | 3.95 |
| 4 | 102281203 | 22潞安MTN008 | 720,000 | 71,885,257.64 | 2.90 |
| 5 | 2029001 | 20网商银行永续债01 | 600,000 | 62,562,739.73 | 2.52 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 400,000 | 40,868,493.15 | 3.24 |
| 2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 300,000 | 31,407,871.23 | 2.49 |
| 3 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 300,000 | 30,977,222.47 | 2.46 |
| 4 | 102000328 | 20农十二师(疫情防控债)MTN001 | 300,000 | 30,353,968.77 | 2.41 |
| 5 | 2220007 | 22厦门国际银行永续债01 | 300,000 | 29,985,402.74 | 2.38 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 400,000 | 40,620,000.00 | 2.94 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 400,000 | 40,140,000.00 | 2.91 |
| 3 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 300,000 | 31,368,000.00 | 2.27 |
| 4 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 300,000 | 30,546,000.00 | 2.21 |
| 5 | 102000328 | 20农十二师(疫情防控债)MTN001 | 300,000 | 30,429,000.00 | 2.20 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 200,000 | 20,590,000.00 | 3.37 |
| 2 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 200,000 | 20,198,000.00 | 3.31 |
| 3 | 200210 | 20国开10 | 200,000 | 19,676,000.00 | 3.22 |
| 4 | 170206 | 17国开06 | 170,000 | 17,142,800.00 | 2.81 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 150,000 | 15,187,500.00 | 2.49 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 120,000 | 12,375,600.00 | 4.17 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 120,000 | 11,806,800.00 | 3.98 |
| 3 | 1780254 | 17运城专项债 | 140,000 | 11,342,800.00 | 3.82 |
| 4 | 190202 | 19国开02 | 110,000 | 11,040,700.00 | 3.72 |
| 5 | 101901747 | 19鄂联投MTN004 | 100,000 | 10,080,000.00 | 3.40 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180304 | 18进出04 | 150,000 | 15,001,500.00 | 7.09 |
| 2 | 1780254 | 17运城专项债 | 140,000 | 11,281,200.00 | 5.33 |
| 3 | 180212 | 18国开12 | 110,000 | 11,058,300.00 | 5.22 |
| 4 | 012100593 | 21福建漳州SCP001 | 110,000 | 11,015,400.00 | 5.20 |
| 5 | 112195933 | 21珠海华润银行CD026 | 110,000 | 10,651,300.00 | 5.03 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000470 | 20中石油MTN003 | 130,000 | 12,749,100.00 | 6.12 |
| 2 | 1780254 | 17运城专项债 | 140,000 | 11,326,000.00 | 5.44 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 110,000 | 11,053,900.00 | 5.31 |
| 4 | 136417 | 16万达02 | 110,000 | 11,003,300.00 | 5.28 |
| 5 | 101800715 | 18津保投MTN007 | 100,000 | 10,141,000.00 | 4.87 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1780254 | 17运城专项债 | 140,000 | 11,435,200.00 | 5.24 |
| 2 | 200201 | 20国开01 | 110,000 | 10,993,400.00 | 5.04 |
| 3 | 101800715 | 18津保投MTN007 | 100,000 | 10,469,000.00 | 4.80 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,331,000.00 | 4.73 |
| 5 | 101901747 | 19鄂联投MTN004 | 100,000 | 10,249,000.00 | 4.70 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 150,000 | 15,328,500.00 | 6.49 |
| 2 | 101568004 | 15津开MTN001 | 150,000 | 15,102,000.00 | 6.39 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 150,000 | 15,021,000.00 | 6.36 |
| 4 | 1780254 | 17运城专项债 | 140,000 | 14,345,800.00 | 6.07 |
| 5 | 101901224 | 19江东控股MTN001 | 130,000 | 13,208,000.00 | 5.59 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 150,000 | 15,951,000.00 | 6.62 |
| 2 | 101568004 | 15津开MTN001 | 150,000 | 15,087,000.00 | 6.26 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 150,000 | 15,073,500.00 | 6.26 |
| 4 | 1780254 | 17运城专项债 | 140,000 | 14,345,800.00 | 5.96 |
| 5 | 101901224 | 19江东控股MTN001 | 130,000 | 13,438,100.00 | 5.58 |
