银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金A类(004839)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0788

累计净值:1.0938 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王树丽 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.014亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-26

业绩比较基准: 中债新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9221 120299.040 958183690.070 86.3800 13.6200 13.6200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6774 121415.490 602367642.990 73.2400 26.7600 26.7600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1139 173293.670 164955526.020 83.5700 16.4300 16.4300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
391 458104.500 171391625.890 95.6900 4.3100 4.3100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14 13744507.290 191760151.350 99.6600 0.3400 0.3400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10 32202224.450 322022123.090 100.0000 0.0000 0.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 62245169.230 248980676.330 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11 857190841.080 9429099251.000 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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