银华安颐A (004839) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0788	累计净值：1.0938	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王树丽	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：12.014亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2017-06-26
业绩比较基准：中债新综合全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率（税后）×20%

单位净值：

1.0788

累计净值：1.0938

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王树丽

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：12.014亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2017-06-26

业绩比较基准：中债新综合全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,750,882,928.06	94.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	130,061,244.78	4.46
5	银行存款和结算备付金合计	10,766,359.31	0.37
6	其他资产	23,965,765.44	23,965,765.44

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,993,428,324.45	99.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,800,263.89	0.17
6	其他资产	4,688,538.87	4,688,538.87

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,037,581,793.04	99.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,684,458.71	0.32
6	其他资产	2,801,829.94	2,801,829.94

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,057,358,329.48	99.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,867,849.00	0.29
6	其他资产	11,338,910.30	11,338,910.30

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,660,251,644.94	89.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	400,122,049.52	9.78
5	银行存款和结算备付金合计	16,264,437.78	0.40
6	其他资产	14,459,600.16	14,459,600.16

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,293,164,009.89	97.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,087,384.95	0.08
6	其他资产	25,974,569.33	25,974,569.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	214,328,813.04	99.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	919,302.06	0.43
6	其他资产	52,946.51	52,946.51

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	231,648,000.00	98.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	857,594.77	0.36
6	其他资产	2,761,873.41	2,761,873.41

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	230,176,000.00	87.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,000,283.50	11.07
5	银行存款和结算备付金合计	1,550,322.75	0.59
6	其他资产	1,220,689.93	1,220,689.93

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	225,625,800.00	97.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,691,858.15	1.16
6	其他资产	3,743,294.58	3,743,294.58

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	199,821,012.80	95.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,109,437.77	3.42
6	其他资产	1,249,528.38	1,249,528.38

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	331,225,000.00	98.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,047,887.96	0.31
6	其他资产	5,003,008.83	5,003,008.83

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	129,988,553.68	49.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	130,957,616.40	50.18
6	其他资产	23,492.87	23,492.87

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,006,626,663.47	57.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	544,751,617.13	30.90
5	银行存款和结算备付金合计	206,711,418.33	11.72
6	其他资产	4,960,800.08	4,960,800.08

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,468,477,114.87	57.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,876,276,317.11	34.42
5	银行存款和结算备付金合计	868,434,075.39	7.71
6	其他资产	49,701,892.12	49,701,892.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,007,355,004.25	65.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,867,487,161.23	23.31
5	银行存款和结算备付金合计	1,352,403,642.17	10.99
6	其他资产	74,404,649.88	74,404,649.88