银华心怡灵活配置混合型证券投资基金A类(005794)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3779

累计净值:2.5509 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓星,张萍 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1063922 2603.390 699081471.260 25.2400 74.7600 74.7600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1034435 3259.740 1218832764.240 36.1500 63.8500 63.8500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
364030 10700.940 1869806838.940 48.0000 52.0000 52.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
356216 9867.790 1676895430.540 47.7100 52.2900 52.2900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93915 17230.540 728066849.520 44.9900 55.0100 55.0100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
75204 20954.640 497874528.370 31.5900 68.4100 68.4100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30472 36169.740 607608350.290 55.1300 44.8700 44.8700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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