银华心怡灵活配置混合型证券投资基金A类(005794)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3779

 累计净值：2.5509 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓星,张萍 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-05

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 4,346,900 250,698,961.48 3.65
2 00981 中芯国际 13,461,000 247,661,959.47 3.60
3 002049 紫光国微 2,726,051 237,711,647.20 3.46
4 688041 海光信息 4,288,019 231,467,265.62 3.37
5 603606 东方电缆 5,457,803 217,275,137.43 3.16
6 300124 汇川技术 3,145,353 209,134,520.97 3.04
7 002025 航天电器 3,642,721 207,780,805.84 3.02
8 00700 腾讯控股 723,400 203,259,706.56 2.96
9 002531 天顺风能 15,172,942 195,882,681.22 2.85
10 03690 美团-W 1,829,600 192,401,464.18 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 11,191,300 552,537,188.15 7.21
2 00700 腾讯控股 1,700,800 519,983,148.45 6.78
3 03690 美团-W 4,365,300 492,223,169.66 6.42
4 605117 德业股份 2,500,911 374,011,240.05 4.88
5 01211 比亚迪股份 1,361,000 313,703,695.00 4.09
6 002459 晶澳科技 6,408,938 267,252,714.60 3.49
7 603606 东方电缆 5,373,003 263,438,337.09 3.44
8 002025 航天电器 3,768,021 240,399,739.80 3.14
9 300763 锦浪科技 2,212,564 230,327,912.40 3.00
10 002531 天顺风能 14,908,642 227,058,617.66 2.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 4,130,500 830,929,454.95 9.58
2 01024 快手-W 12,074,600 638,970,136.67 7.37
3 03690 美团-W 3,681,000 462,412,134.14 5.33
4 00700 腾讯控股 1,366,600 461,546,161.05 5.32
5 002459 晶澳科技 7,709,784 442,079,014.56 5.10
6 605117 德业股份 1,287,195 332,044,822.20 3.83
7 300763 锦浪科技 2,212,564 295,554,299.12 3.41
8 688223 晶科能源 19,275,656 268,509,888.08 3.10
9 603606 东方电缆 5,191,103 255,973,288.93 2.95
10 002025 航天电器 4,154,721 238,854,910.29 2.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 5,061,000 870,713,681.92 8.96
2 300750 宁德时代 1,954,839 769,072,759.38 7.91
3 002311 海大集团 6,770,890 417,967,039.70 4.30
4 002049 紫光国微 2,740,750 361,285,665.00 3.72
5 002459 晶澳科技 5,273,346 316,875,361.14 3.26
6 300957 贝泰妮 2,021,377 301,670,303.48 3.10
7 002466 天齐锂业 3,739,400 295,375,206.00 3.04
8 605117 德业股份 731,363 242,227,425.60 2.49
9 300763 锦浪科技 1,344,007 241,988,460.35 2.49
10 688348 昱能科技 421,829 239,809,786.50 2.47
11 09696 天齐锂业 2,916,200 145,356,431.75 1.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 472,934 885,568,915.00 7.96
2 01211 比亚迪股份 4,879,000 857,841,080.54 7.71
3 300750 宁德时代 1,954,839 783,675,406.71 7.04
4 601012 隆基绿能 9,454,724 452,975,826.84 4.07
5 688111 金山办公 2,102,715 422,877,013.65 3.80
6 002311 海大集团 6,673,790 402,296,061.20 3.61
7 688041 海光信息 6,824,628 401,424,618.96 3.61
8 002049 紫光国微 2,787,855 401,451,120.00 3.61
9 002466 天齐锂业 3,620,300 363,478,120.00 3.27
10 601888 中国中免 1,806,748 358,187,791.00 3.22
11 09696 天齐锂业 1,580,200 97,899,932.03 0.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 522,526 1,068,565,670.00 7.93
2 600809 山西汾酒 2,519,456 818,319,308.80 6.07
3 000858 五粮液 2,688,056 542,799,148.08 4.03
4 002271 东方雨虹 10,555,300 543,281,291.00 4.03
5 601888 中国中免 2,108,154 491,052,311.22 3.64
6 601899 紫金矿业 50,215,480 468,510,428.40 3.48
7 002027 分众传媒 67,841,790 456,575,246.70 3.39
8 002594 比亚迪 1,322,054 440,891,788.46 3.27
9 002049 紫光国微 2,278,013 432,184,626.36 3.21
10 600031 三一重工 22,020,093 419,702,972.58 3.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,836,252 940,711,899.60 8.42
2 600519 贵州茅台 529,909 910,913,571.00 8.15
3 600809 山西汾酒 3,166,932 807,250,966.80 7.23
4 603259 药明康德 6,115,822 687,296,076.36 6.15
5 601899 紫金矿业 55,319,240 627,320,181.60 5.62
6 002271 东方雨虹 10,155,200 456,374,688.00 4.09
7 300124 汇川技术 8,012,942 456,737,694.00 4.09
8 002027 分众传媒 72,668,547 444,004,822.17 3.97
9 002709 天赐材料 4,549,190 427,623,860.00 3.83
10 688111 金山办公 2,174,146 408,000,238.36 3.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,279,452 752,317,776.00 6.22
2 002027 分众传媒 90,390,842 740,300,995.98 6.12
3 601899 紫金矿业 75,049,780 727,982,866.00 6.02
4 600809 山西汾酒 2,253,610 711,644,965.80 5.88
5 000792 盐湖股份 18,853,097 667,211,102.83 5.52
6 002466 天齐锂业 5,640,110 603,491,770.00 4.99
7 002304 洋河股份 3,427,416 564,598,237.68 4.67
8 603259 药明康德 4,726,179 560,430,305.82 4.63
9 000858 五粮液 2,448,168 545,109,086.88 4.51
10 002236 大华股份 22,742,459 533,992,937.32 4.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,042,963 548,316,937.99 7.14
2 002236 大华股份 22,112,659 524,512,271.48 6.83
3 002027 分众传媒 67,762,077 496,018,403.64 6.46
4 01772 赣锋锂业 4,153,600 478,891,405.41 6.23
5 601899 紫金矿业 45,518,480 459,281,463.20 5.98
6 600905 三峡能源 62,233,441 458,660,460.17 5.97
7 300124 汇川技术 6,441,268 405,799,884.00 5.28
8 600438 通威股份 7,468,547 380,447,784.18 4.95
9 601012 隆基股份 4,594,296 378,937,534.08 4.93
10 002850 科达利 2,415,334 314,718,020.20 4.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 840,227 449,353,399.60 9.22
2 300124 汇川技术 5,301,636 393,699,489.36 8.08
3 002027 分众传媒 40,244,483 378,700,585.03 7.77
4 601012 隆基股份 3,179,060 282,427,690.40 5.79
5 600438 通威股份 6,334,337 274,086,761.99 5.62
6 002459 晶澳科技 5,343,148 261,814,252.00 5.37
7 603501 韦尔股份 804,259 258,971,398.00 5.31
8 01772 赣锋锂业 2,498,400 241,148,765.95 4.95
9 00027 银河娱乐 4,580,000 236,849,075.76 4.86
10 002850 科达利 2,415,334 211,100,191.60 4.33
11 002460 赣锋锂业 1,119,408 135,549,114.72 2.78
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 926,771 298,577,813.07 7.46
2 000858 五粮液 841,874 225,605,394.52 5.64
3 688116 天奈科技 4,128,321 211,741,584.09 5.29
4 600519 贵州茅台 102,050 205,018,450.00 5.13
5 002027 分众传媒 20,930,761 194,237,462.08 4.86
6 603005 晶方科技 3,252,837 192,990,819.21 4.82
7 600809 山西汾酒 512,545 170,574,976.00 4.26
8 300124 汇川技术 1,939,652 165,859,642.52 4.15
9 00700 腾讯控股 317,900 163,896,460.42 4.10
10 688039 当虹科技 2,369,115 157,660,616.20 3.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 836,910 293,847,470.10 7.56
2 688116 天奈科技 4,128,321 255,955,902.00 6.59
3 002008 大族激光 5,425,458 231,938,329.50 5.97
4 300122 智飞生物 1,481,938 219,193,449.58 5.64
5 00285 比亚迪电子 5,703,000 194,874,840.55 5.02
6 002850 科达利 1,888,007 167,698,525.29 4.32
7 03888 金山软件 3,705,000 155,913,810.00 4.01
8 02382 舜宇光学科技 929,800 132,799,901.18 3.42
9 300772 运达股份 7,732,213 127,968,125.15 3.29
10 00700 腾讯控股 265,500 126,028,856.88 3.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,777,779 371,911,366.80 8.21
2 002027 分众传媒 45,627,392 368,213,053.44 8.13
3 601012 隆基股份 4,627,116 347,079,971.16 7.66
4 600887 伊利股份 8,975,160 345,543,660.00 7.63
5 00285 比亚迪电子 9,902,500 338,924,390.96 7.48
6 000661 长春高新 895,208 330,904,685.12 7.30
7 01066 威高股份 23,000,000 312,051,046.40 6.89
8 03888 金山软件 7,420,000 252,001,957.76 5.56
9 601318 中国平安 3,200,960 244,105,209.60 5.39
10 01772 赣锋锂业 6,614,000 219,397,491.52 4.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00981 中芯国际 6,827,500 168,385,813.20 8.10
2 002027 分众传媒 29,860,542 166,323,218.94 8.00
3 00388 香港交易所 549,000 165,487,924.80 7.96
4 600887 伊利股份 5,309,257 165,277,170.41 7.95
5 000651 格力电器 2,911,169 164,684,830.33 7.93
6 00700 腾讯控股 356,900 162,546,958.57 7.82
7 01772 赣锋锂业 3,722,400 121,896,777.66 5.87
8 03888 金山软件 3,661,000 120,554,943.43 5.80
9 00285 比亚迪电子 6,470,000 104,842,633.63 5.05
10 601012 隆基股份 2,422,738 98,678,118.74 4.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 108,118 120,119,098.00 9.03
2 000858 五粮液 952,608 109,740,441.60 8.25
3 601012 隆基股份 4,389,589 109,037,390.76 8.20
4 300750 宁德时代 891,655 107,346,345.45 8.07
5 00700 腾讯控股 305,700 106,196,737.82 7.98
6 000568 泸州老窖 1,436,939 105,830,557.35 7.96
7 002475 立讯精密 2,762,058 105,400,133.28 7.92
8 00388 香港交易所 490,800 104,846,197.85 7.88
9 03888 金山软件 3,034,000 70,135,794.74 5.27
10 01772 赣锋锂业 2,883,000 65,459,797.94 4.92

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