平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005896)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0810

累计净值:1.1695 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗薇 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:43.264亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
343 12613390.120 4326392811.100 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
319 13562359.190 4326392580.640 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
324 11964288.670 3876429528.670 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
326 11890888.180 3876429547.210 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 1938211966.600 3876423933.190 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 1463784127.140 2927568254.280 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 980832808.680 1961665617.360 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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