平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005896)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0810

 累计净值：1.1695 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗薇 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：43.264亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-06-20

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214163 22江苏银行CD163 4,000,000 399,489,731.51 8.57
2 1920066 19上海银行二级 2,400,000 252,598,106.30 5.42
3 210303 21进出03 2,200,000 224,447,125.68 4.81
4 220403 22农发03 2,000,000 203,598,032.79 4.37
5 210207 21国开07 2,000,000 202,797,704.92 4.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214163 22江苏银行CD163 4,000,000 397,285,063.01 8.56
2 210303 21进出03 2,200,000 223,370,688.52 4.81
3 220403 22农发03 2,000,000 202,625,901.64 4.36
4 220312 22进出12 2,000,000 200,945,683.06 4.33
5 102100970 21苏交通MTN004 1,600,000 161,873,940.98 3.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214163 22江苏银行CD163 4,000,000 394,422,619.18 8.18
2 1828002 18农业银行二级01 2,900,000 302,285,591.78 6.27
3 220312 22进出12 2,000,000 203,845,479.45 4.23
4 220403 22农发03 2,000,000 200,388,032.79 4.16
5 102100970 21苏交通MTN004 1,600,000 165,644,677.26 3.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214163 22江苏银行CD163 4,000,000 392,102,400.00 8.19
2 1828002 18农业银行二级01 2,900,000 300,348,947.95 6.27
3 220403 22农发03 2,000,000 204,441,808.22 4.27
4 220312 22进出12 2,000,000 202,756,438.36 4.23
5 102100970 21苏交通MTN004 1,600,000 164,302,737.53 3.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 2,900,000 299,196,734.25 6.96
2 220403 22农发03 2,000,000 204,146,082.19 4.75
3 220312 22进出12 2,000,000 202,261,863.01 4.71
4 102100970 21苏交通MTN004 1,600,000 164,649,021.37 3.83
5 102001052 20宝武集团MTN001 1,600,000 161,673,082.74 3.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 2,900,000 297,000,520.55 6.97
2 155565 19中交G1 1,900,000 195,126,616.44 4.58
3 102100970 21苏交通MTN004 1,600,000 162,659,305.21 3.82
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,600,000 160,380,449.32 3.77
5 1928011 19工商银行二级03 1,500,000 155,634,739.73 3.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 2,900,000 307,099,591.78 7.29
2 155565 19中交G1 1,900,000 194,161,260.28 4.61
3 102100970 21苏交通MTN004 1,600,000 166,156,677.26 3.94
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,600,000 162,641,727.12 3.86
5 1928011 19工商银行二级03 1,500,000 160,468,356.16 3.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 2,900,000 297,656,000.00 7.11
2 155565 19中交G1 1,900,000 190,817,000.00 4.56
3 102100970 21苏交通MTN004 1,600,000 162,496,000.00 3.88
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,600,000 159,536,000.00 3.81
5 102101445 21渝富MTN004 1,500,000 150,675,000.00 3.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 2,900,000 296,844,000.00 7.16
2 155565 19中交G1 1,900,000 191,026,000.00 4.61
3 102100970 21苏交通MTN004 1,600,000 161,344,000.00 3.89
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,600,000 158,656,000.00 3.83
5 102101445 21渝富MTN004 1,500,000 149,370,000.00 3.60
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 2,900,000 295,945,000.00 7.23
2 155565 19中交G1 1,900,000 191,064,000.00 4.67
3 102100970 21苏交通MTN004 1,600,000 160,096,000.00 3.91
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,600,000 157,728,000.00 3.86
5 101800949 18华润医药MTN001 1,500,000 151,425,000.00 3.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820019 18宁波银行02 1,900,000 192,071,000.00 6.29
2 155565 19中交G1 1,900,000 190,950,000.00 6.26
3 102001052 20宝武集团MTN001 1,600,000 157,392,000.00 5.16
4 101800949 18华润医药MTN001 1,500,000 151,605,000.00 4.97
5 012002892 20电网SCP030 1,500,000 150,345,000.00 4.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820019 18宁波银行02 1,900,000 192,470,000.00 6.37
2 155565 19中交G1 1,900,000 190,608,000.00 6.31
3 101800949 18华润医药MTN001 1,500,000 151,515,000.00 5.02
4 012002892 20电网SCP030 1,500,000 149,955,000.00 4.97
5 143480 18海通01 1,200,000 120,456,000.00 3.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820019 18宁波银行02 1,900,000 192,375,000.00 6.34
2 155565 19中交G1 1,900,000 190,038,000.00 6.27
3 101800949 18华润医药MTN001 1,500,000 151,470,000.00 5.00
4 012002892 20电网SCP030 1,500,000 149,160,000.00 4.92
5 101801278 18光明MTN005 1,000,000 101,520,000.00 3.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820019 18宁波银行02 1,900,000 193,686,000.00 9.55
2 155565 19中交G1 1,900,000 191,900,000.00 9.46
3 1728015 17招商银行02 1,500,000 151,680,000.00 7.48
4 101801278 18光明MTN005 1,000,000 102,170,000.00 5.04
5 1822012 18招银租赁债02 1,000,000 101,790,000.00 5.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820019 18宁波银行02 1,900,000 196,270,000.00 9.68
2 155565 19中交G1 1,900,000 192,147,000.00 9.48
3 1728015 17招商银行02 1,500,000 152,280,000.00 7.51
4 1822012 18招银租赁债02 1,000,000 103,270,000.00 5.09
5 101801278 18光明MTN005 1,000,000 102,400,000.00 5.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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