平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005896)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0810

 累计净值：1.1695 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗薇 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：43.264亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-06-20

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,753,611,075.53 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,418,514.34 0.18
6 其他资产 5,983.08 5,983.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,397,224,902.13 94.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 245,096,836.31 5.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,967,847.80 0.04
6 其他资产 34,382.81 34,382.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,071,600,424.97 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 816,234.80 0.02
6 其他资产 41,479.81 41,479.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,883,635,675.32 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,420.69 0.02
6 其他资产 7,784.27 7,784.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,946,815,899.76 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,892,935.16 0.06
6 其他资产 15,144.69 15,144.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,201,364,046.07 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,552,549.31 0.16
6 其他资产 16,943.38 16,943.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,393,652,790.39 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,450.07 0.01
6 其他资产 6,661.02 6,661.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,536,062,200.00 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 397,501.98 0.01
6 其他资产 66,757,986.22 66,757,986.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,746,516,200.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,686,141.58 0.06
6 其他资产 65,264,199.44 65,264,199.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,271,849,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,191,914.76 0.03
6 其他资产 69,791,672.75 69,791,672.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,205,098,000.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,150,519.62 0.16
6 其他资产 57,931,591.95 57,931,591.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,239,240,450.00 92.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,500.00 5.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,112,918.97 0.03
6 其他资产 55,515,505.43 55,515,505.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,913,280,000.00 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,920.00 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 3,573,220.03 0.12
6 其他资产 36,855,818.40 36,855,818.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,010,594,934.60 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,593,083.06 0.18
6 其他资产 30,092,840.24 30,092,840.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,067,568,124.30 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,791,864.68 0.18
6 其他资产 36,951,486.14 36,951,486.14

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