华安安浦债券型证券投资基金A类(006337)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1043

累计净值:1.1943 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李振宇 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.673亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-09-06

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3523 349751.160 1147884752.120 93.1600 6.8400 6.8400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
168 678435.330 113646603.150 99.7100 0.2900 0.2900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
163 299937.840 48803318.690 99.8200 0.1800 0.1800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
166 1640809.110 272287806.920 99.9700 0.0300 0.0300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
161 3681257.960 592598467.440 99.9900 0.0100 0.0100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
158 4694513.390 741649077.030 99.9900 0.0100 0.0100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
161 12943518.980 2083683424.540 99.9900 0.0100 0.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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