华安安浦债券型证券投资基金A类(006337)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102381484 | 23华电MTN005A(能源保供特别债) | 1,600,000 | 161,480,865.57 | 4.16 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,300,000 | 134,082,639.34 | 3.45 |
| 3 | 102380596 | 23华电股MTN003(能源保供特别债) | 1,000,000 | 102,308,032.79 | 2.63 |
| 4 | 230018 | 23附息国债18 | 900,000 | 89,022,032.61 | 2.29 |
| 5 | 188054 | 21中金Y2 | 800,000 | 83,123,572.60 | 2.14 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 102,138,986.30 | 5.57 |
| 2 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 900,000 | 91,467,688.52 | 4.99 |
| 3 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 800,000 | 83,727,075.07 | 4.57 |
| 4 | 188054 | 21中金Y2 | 800,000 | 82,470,049.31 | 4.50 |
| 5 | 102101288 | 21亳州城建MTN002 | 700,000 | 74,383,867.95 | 4.06 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 400,000 | 41,420,510.68 | 6.20 |
| 2 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 400,000 | 41,373,556.16 | 6.19 |
| 3 | 102100644 | 21苏通MTN001 | 300,000 | 31,903,088.22 | 4.77 |
| 4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 300,000 | 31,233,871.23 | 4.67 |
| 5 | 185640 | 22华发02 | 300,000 | 31,016,786.30 | 4.64 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 842,000 | 85,901,647.39 | 40.13 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 500,000 | 50,628,301.37 | 23.65 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,646,936.99 | 9.64 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 100,000 | 10,358,687.67 | 4.84 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,172,821.92 | 4.75 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 300,000 | 30,408,616.44 | 31.36 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,588,531.51 | 21.23 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 100,000 | 10,331,282.19 | 10.65 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 100,000 | 10,116,282.19 | 10.43 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 100,000 | 10,107,857.53 | 10.42 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 61,452,361.64 | 23.86 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 51,807,945.21 | 20.12 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 50,617,534.25 | 19.66 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 300,000 | 31,608,189.04 | 12.27 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 200,000 | 21,036,208.22 | 8.17 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112210057 | 22兴业银行CD057 | 1,000,000 | 97,840,205.48 | 18.22 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 900,000 | 92,958,410.96 | 17.31 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 71,586,756.16 | 13.33 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 60,910,586.30 | 11.34 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 52,188,986.30 | 9.72 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210216 | 21国开16 | 1,400,000 | 139,944,000.00 | 12.41 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 1,000,000 | 100,770,000.00 | 8.93 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 900,000 | 90,945,000.00 | 8.06 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 700,000 | 71,477,000.00 | 6.34 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 60,540,000.00 | 5.37 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 700,000 | 71,106,000.00 | 17.64 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,465,000.00 | 12.77 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 50,980,000.00 | 12.65 |
| 4 | 190308 | 19进出08 | 500,000 | 50,400,000.00 | 12.50 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 500,000 | 49,925,000.00 | 12.39 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 101,130,000.00 | 16.49 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,600,000.00 | 16.40 |
| 3 | 160404 | 16农发04 | 700,000 | 70,553,000.00 | 11.50 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,565,000.00 | 8.41 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 50,880,000.00 | 8.30 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190309 | 19进出09 | 1,600,000 | 160,368,000.00 | 22.41 |
| 2 | 112109111 | 21浦发银行CD111 | 1,000,000 | 97,010,000.00 | 13.56 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 900,000 | 89,973,000.00 | 12.57 |
| 4 | 160404 | 16农发04 | 700,000 | 70,343,000.00 | 9.83 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 60,156,000.00 | 8.41 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 2,100,000 | 210,231,000.00 | 19.05 |
| 2 | 160312 | 16进出12 | 2,000,000 | 200,520,000.00 | 18.17 |
| 3 | 190309 | 19进出09 | 1,600,000 | 160,528,000.00 | 14.55 |
| 4 | 160316 | 16进出16 | 1,000,000 | 100,610,000.00 | 9.12 |
| 5 | 112009165 | 20浦发银行CD165 | 1,000,000 | 100,110,000.00 | 9.07 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160312 | 16进出12 | 2,000,000 | 199,940,000.00 | 26.58 |
| 2 | 190309 | 19进出09 | 1,600,000 | 159,792,000.00 | 21.24 |
| 3 | 160316 | 16进出16 | 1,000,000 | 100,350,000.00 | 13.34 |
| 4 | 112009165 | 20浦发银行CD165 | 1,000,000 | 99,850,000.00 | 13.27 |
| 5 | 180203 | 18国开03 | 800,000 | 80,624,000.00 | 10.72 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160312 | 16进出12 | 2,500,000 | 251,825,000.00 | 11.91 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 2,400,000 | 242,808,000.00 | 11.48 |
| 3 | 190306 | 19进出06 | 2,000,000 | 203,040,000.00 | 9.60 |
| 4 | 190309 | 19进出09 | 1,900,000 | 191,216,000.00 | 9.04 |
| 5 | 160413 | 16农发13 | 1,500,000 | 150,840,000.00 | 7.13 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 3,300,000 | 337,524,000.00 | 12.26 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 2,600,000 | 265,304,000.00 | 9.64 |
| 3 | 160312 | 16进出12 | 2,500,000 | 253,050,000.00 | 9.19 |
| 4 | 190202 | 19国开02 | 2,100,000 | 213,192,000.00 | 7.75 |
| 5 | 190306 | 19进出06 | 2,000,000 | 204,640,000.00 | 7.44 |
