华安安浦债券A (006337) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1043	累计净值：1.1943	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李振宇	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：25.673亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-09-06
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1043

累计净值：1.1943

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李振宇

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：25.673亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-09-06

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,009,193,947.85	99.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,004,053.63	0.30
5	银行存款和结算备付金合计	4,768,379.48	0.12
6	其他资产	4,974,753.57	4,974,753.57

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,017,494,589.58	99.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,651,542.94	0.38
6	其他资产	2,836,623.34	2,836,623.34

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	827,961,930.07	99.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,548,524.49	0.43
6	其他资产	1,191,172.86	1,191,172.86

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	186,770,100.82	87.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-7,500.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,507,280.97	1.17
6	其他资产	25,015,000.00	25,015,000.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	84,625,805.20	87.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,921,465.33	12.27
5	银行存款和结算备付金合计	589,595.55	0.61
6	其他资产	1,976.16	1,976.16

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	247,128,895.89	95.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,923.93	3.88
5	银行存款和结算备付金合计	732,680.26	0.28
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	551,158,257.52	98.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,889,557.01	1.06
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	910,154,000.00	80.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000,420.00	17.72
5	银行存款和结算备付金合计	1,243,842.06	0.11
6	其他资产	17,129,765.24	17,129,765.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	394,956,000.00	97.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,316,672.36	0.57
6	其他资产	6,092,117.68	6,092,117.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	644,578,000.00	98.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,630,856.60	0.25
6	其他资产	10,392,483.13	10,392,483.13

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	810,867,000.00	98.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,186,676.58	0.27
6	其他资产	7,840,839.67	7,840,839.67

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,164,965,000.00	94.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	4.05
5	银行存款和结算备付金合计	7,343,441.05	0.60
6	其他资产	11,553,335.01	11,553,335.01

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	710,674,000.00	94.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,950,149.93	2.65
5	银行存款和结算备付金合计	5,357,995.80	0.71
6	其他资产	16,864,891.30	16,864,891.30

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,715,778,000.00	81.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	365,669,588.50	17.29
5	银行存款和结算备付金合计	12,741,279.53	0.60
6	其他资产	20,967,212.08	20,967,212.08

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,792,313,000.00	97.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,542,633.68	0.23
6	其他资产	54,424,965.87	54,424,965.87