浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类(006555)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5555

累计净值:1.5555 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:IKEDA KAE,俞瑾 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.230亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指数)总收益

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9881 2224.290 228589.650 1.0400 98.9600 98.9600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10461 2038.810 228589.650 1.0700 98.9300 98.9300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11191 1810.800 197630.840 0.9800 99.0200 99.0200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11563 1892.920 102652.790 0.4700 99.5300 99.5300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14861 2028.330 110035.210 0.3700 99.6300 99.6300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11404 2449.050 700274.310 2.5100 97.4900 97.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12751 2402.500 1437576.250 4.6900 95.3100 95.3100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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