汇添富短债债券型证券投资基金A类(006646)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1214

累计净值:1.1534 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨靖 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:47.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
170364 38736.930 5978302535.030 90.5900 9.4100 9.4100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
185219 35951.110 6019972806.470 90.4100 9.5900 9.5900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
436596 45602.990 19289845390.020 96.8800 3.1200 3.1200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
479680 22635.030 10030332024.550 92.3800 7.6200 7.6200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
278604 32907.060 8346374848.510 91.0400 8.9600 8.9600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19297 275882.020 5183604824.520 97.3700 2.6300 2.6300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6123 492546.040 2834922304.860 94.0000 6.0000 6.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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