汇添富短债债券型证券投资基金A类(006646)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1214

 累计净值：1.1534 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨靖 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：47.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-12-13

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6599378364.990
2 期间基金总申购份额 2381259477.190
3 期间总赎回份额 4263409347.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4717228494.380
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6658829324.610
2 期间基金总申购份额 6387829323.070
3 期间总赎回份额 6447280282.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6599378364.990
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6454068793.090
2 期间基金总申购份额 3093356726.520
3 期间总赎回份额 2948047154.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6599378364.990
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6658829324.610
2 期间基金总申购份额 3294472596.550
3 期间总赎回份额 3499233128.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6454068793.090
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10857572538.470
2 期间基金总申购份额 30239051895.160
3 期间总赎回份额 34437795109.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6658829324.610
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15184594711.310
2 期间基金总申购份额 1788048784.250
3 期间总赎回份额 10313814170.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6658829324.610
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19910084841.800
2 期间基金总申购份额 5354114904.420
3 期间总赎回份额 10079605034.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15184594711.310
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10857572538.470
2 期间基金总申购份额 23096888206.490
3 期间总赎回份额 14044375903.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19910084841.800
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14684937099.900
2 期间基金总申购份额 13799649299.300
3 期间总赎回份额 8574501557.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19910084841.800
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10857572538.470
2 期间基金总申购份额 9297238907.190
3 期间总赎回份额 5469874345.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14684937099.900
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5323695349.760
2 期间基金总申购份额 18694264865.020
3 期间总赎回份额 13160387676.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10857572538.470
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9486358684.700
2 期间基金总申购份额 5678577151.280
3 期间总赎回份额 4307363297.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10857572538.470
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9168038789.730
2 期间基金总申购份额 4689074817.340
3 期间总赎回份额 4370754922.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9486358684.700
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5323695349.760
2 期间基金总申购份额 8326612896.400
3 期间总赎回份额 4482269456.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9168038789.730
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7827812117.610
2 期间基金总申购份额 3815821045.480
3 期间总赎回份额 2475594373.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9168038789.730
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5323695349.760
2 期间基金总申购份额 4510791850.920
3 期间总赎回份额 2006675083.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7827812117.610
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 857790846.150
2 期间基金总申购份额 9284776523.390
3 期间总赎回份额 4818872019.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5323695349.760
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5783774786.960
2 期间基金总申购份额 1730919130.780
3 期间总赎回份额 2190998567.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5323695349.760
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3015859404.310
2 期间基金总申购份额 3891254203.550
3 期间总赎回份额 1123338820.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5783774786.960
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 857790846.150
2 期间基金总申购份额 3662603189.060
3 期间总赎回份额 1504534630.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3015859404.310
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1659723240.030
2 期间基金总申购份额 2550268081.610
3 期间总赎回份额 1194131917.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3015859404.310
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 857790846.150
2 期间基金总申购份额 1112335107.450
3 期间总赎回份额 310402713.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1659723240.030

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