汇添富短债债券型证券投资基金A类(006646)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1214

 累计净值：1.1534 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨靖 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：47.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-12-13

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 4,000,000 403,072,655.74 6.92
2 170201 17国开01 3,000,000 309,735,616.44 5.31
3 1920059 19江苏银行二级 2,500,000 253,616,366.12 4.35
4 1928028 19中国银行二级01 2,000,000 202,621,792.35 3.48
5 112303188 23农业银行CD188 2,000,000 195,722,842.62 3.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170201 17国开01 4,000,000 410,939,178.08 5.19
2 1920059 19江苏银行二级 2,500,000 262,469,438.36 3.31
3 1928028 19中国银行二级01 2,500,000 261,781,301.37 3.30
4 2128007 21华夏银行01 2,500,000 254,504,508.20 3.21
5 072310025 23中信建投CP003 2,500,000 253,141,863.01 3.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170201 17国开01 4,000,000 407,939,726.03 5.31
2 1928028 19中国银行二级01 2,500,000 258,746,753.42 3.37
3 2128007 21华夏银行01 2,500,000 252,188,934.43 3.28
4 072310025 23中信建投CP003 2,500,000 250,985,589.04 3.26
5 112314024 23江苏银行CD024 2,100,000 205,356,790.68 2.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001052 20宝武集团MTN001 2,800,000 283,874,003.29 3.57
2 1828002 18农业银行二级01 2,500,000 258,921,506.85 3.25
3 102101043 21中化股MTN001 2,200,000 224,434,741.92 2.82
4 180322 18进出22 1,800,000 184,277,145.21 2.32
5 200303 20进出03 1,700,000 172,803,742.47 2.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280312 22中石油CP002 4,000,000 401,725,479.45 2.30
2 042280296 22电网CP010 4,000,000 401,985,753.42 2.30
3 112297255 22广州农村商业银行CD054 4,000,000 395,703,364.38 2.26
4 102100810 21电网MTN001 3,500,000 357,133,575.34 2.04
5 102001052 20宝武集团MTN001 3,100,000 313,241,597.81 1.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280660 22南电SCP003 5,000,000 503,405,479.45 2.18
2 112297255 22广州农村商业银行CD054 4,000,000 392,758,014.25 1.70
3 102100810 21电网MTN001 3,500,000 354,455,164.38 1.53
4 210306 21进出06 3,100,000 315,809,315.07 1.37
5 220201 22国开01 3,100,000 313,278,865.75 1.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293725 22广州农村商业银行CD030 3,900,000 380,747,817.37 2.24
2 102000173 20光大集团MTN001 2,800,000 281,792,751.78 1.66
3 102100810 21电网MTN001 2,500,000 258,811,643.84 1.52
4 012280121 22中交一公SCP002 2,500,000 251,186,301.37 1.48
5 012104128 21陕西交通SCP002 2,100,000 212,076,606.58 1.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115338 21民生银行CD338 3,000,000 292,050,000.00 2.29
2 112115345 21民生银行CD345 2,000,000 194,700,000.00 1.52
3 101900751 19陕延油MTN004 1,900,000 191,767,000.00 1.50
4 101751004 17中节能MTN001 1,700,000 172,244,000.00 1.35
5 012103917 21长沙轨交SCP002 1,700,000 170,238,000.00 1.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219940 21贴现国债40 2,500,000 248,825,000.00 2.20
2 101761005 17首钢MTN001 2,000,000 202,960,000.00 1.80
3 012102916 21物产中大SCP007 2,000,000 199,860,000.00 1.77
4 112183394 21徽商银行CD088 2,000,000 195,900,000.00 1.73
5 112104022 21中国银行CD022 2,000,000 194,420,000.00 1.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101698 21中广核SCP002 2,700,000 269,946,000.00 2.47
2 200309 20进出09 2,210,000 221,088,400.00 2.02
3 101761005 17首钢MTN001 2,000,000 203,260,000.00 1.86
4 180212 18国开12 2,000,000 200,660,000.00 1.84
5 112183394 21徽商银行CD088 2,000,000 195,620,000.00 1.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003215 20首钢SCP009 2,300,000 230,736,000.00 2.42
2 200309 20进出09 2,210,000 221,110,500.00 2.32
3 012004138 20陕延油SCP016 2,000,000 200,160,000.00 2.10
4 012100533 21陕延油SCP001 2,000,000 200,200,000.00 2.10
5 101761005 17首钢MTN001 1,900,000 193,230,000.00 2.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101658077 16国新控股MTN001 3,000,000 300,570,000.00 4.33
2 112009513 20浦发银行CD513 3,000,000 291,360,000.00 4.20
3 200309 20进出09 2,210,000 220,955,800.00 3.18
4 160206 16国开06 2,200,000 220,198,000.00 3.17
5 012003215 20首钢SCP009 2,100,000 210,063,000.00 3.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 2,000,000 200,140,000.00 2.58
2 012003205 20复星高科SCP003 2,000,000 199,600,000.00 2.58
3 012003215 20首钢SCP009 2,000,000 199,320,000.00 2.57
4 042000055 20河钢集CP001 1,500,000 150,300,000.00 1.94
5 200309 20进出09 1,260,000 125,685,000.00 1.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101551055 15大连万达MTN001 3,000,000 302,550,000.00 4.72
2 160206 16国开06 2,000,000 200,980,000.00 3.14
3 012001157 20复星高科SCP002 2,000,000 200,000,000.00 3.12
4 012002162 20首钢SCP005 2,000,000 199,300,000.00 3.11
5 012001319 20鲁招金SCP003 1,800,000 179,586,000.00 2.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 3,000,000 303,000,000.00 3.65
2 012000261 20陕延油SCP002 3,000,000 299,970,000.00 3.61
3 112008009 20中信银行CD009 3,000,000 295,320,000.00 3.55
4 112092756 20徽商银行CD007 3,000,000 293,220,000.00 3.53
5 012000933 20中信股SCP001 2,800,000 280,336,000.00 3.37

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