合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金A类(007287)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0926

累计净值:1.0926 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志勇 管理人:合煦智远基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-03

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证港股通主要消费综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
763 2451.200 5196.770 0.2800 99.7200 99.7200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
879 2553.200 5196.770 0.2300 99.7700 99.7700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1070 11863.350 10003500.080 78.8100 21.1900 21.1900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1447 12448.130 10003500.080 55.5400 44.4600 44.4600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1168 13850.570 10003417.010 61.8400 38.1600 38.1600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
736 21745.710 10003417.010 62.5000 37.5000 37.5000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
604 25812.710 10003417.010 64.1600 35.8400 35.8400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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