合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金A类(007287)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0926

 累计净值：1.0926 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨志勇 管理人：合煦智远基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-03

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证港股通主要消费综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 719,420.00 5.40
2 000568 泸州老窖 3,100 671,615.00 5.05
3 600887 伊利股份 21,500 570,395.00 4.28
4 002304 洋河股份 4,100 530,540.00 3.99
5 600809 山西汾酒 2,200 526,900.00 3.96
6 000338 潍柴动力 40,000 501,200.00 3.76
7 002078 太阳纸业 40,000 490,400.00 3.68
8 600597 光明乳业 45,000 463,500.00 3.48
9 002557 洽洽食品 14,000 457,660.00 3.44
10 000858 五粮液 2,500 390,250.00 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 676,400.00 4.80
2 300059 东方财富 43,400 616,280.00 4.38
3 002557 洽洽食品 14,000 581,700.00 4.13
4 000568 泸州老窖 2,500 523,925.00 3.72
5 000338 潍柴动力 40,000 498,400.00 3.54
6 603809 豪能股份 39,000 437,970.00 3.11
7 002078 太阳纸业 40,000 427,600.00 3.04
8 600809 山西汾酒 2,200 407,154.00 2.89
9 601888 中国中免 3,600 397,908.00 2.83
10 301207 华兰疫苗 12,000 399,120.00 2.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 728,000.00 1.41
2 601888 中国中免 3,600 659,664.00 1.28
3 300059 东方财富 32,000 640,960.00 1.24
4 000568 泸州老窖 2,500 636,975.00 1.23
5 000338 潍柴动力 50,000 630,500.00 1.22
6 002557 洽洽食品 14,000 592,760.00 1.15
7 002078 太阳纸业 40,000 487,600.00 0.95
8 301207 华兰疫苗 10,000 477,300.00 0.93
9 600809 山西汾酒 1,700 463,080.00 0.90
10 600597 光明乳业 43,000 459,670.00 0.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,600 777,708.00 5.62
2 300059 东方财富 37,000 717,800.00 5.19
3 002345 潮宏基 132,000 694,320.00 5.02
4 600519 贵州茅台 400 690,800.00 4.99
5 301207 华兰疫苗 13,000 579,540.00 4.19
6 300979 华利集团 9,500 542,545.00 3.92
7 000338 潍柴动力 50,000 509,000.00 3.68
8 600694 大商股份 23,000 416,300.00 3.01
9 600597 光明乳业 37,100 399,196.00 2.88
10 688169 石头科技 1,600 396,400.00 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 2.54
2 600887 伊利股份 39,000 1,286,220.00 2.49
3 002304 洋河股份 7,500 1,186,125.00 2.30
4 000568 泸州老窖 4,600 1,061,036.00 2.06
5 601888 中国中免 4,100 812,825.00 1.57
6 000858 五粮液 4,000 676,920.00 1.31
7 300723 一品红 24,000 566,640.00 1.10
8 000338 潍柴动力 50,000 481,000.00 0.93
9 300580 贝斯特 28,000 454,160.00 0.88
10 600809 山西汾酒 1,200 363,468.00 0.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,636,000.00 0.73
2 600887 伊利股份 40,000 1,558,000.00 0.69
3 000333 美的集团 25,000 1,509,750.00 0.67
4 002304 洋河股份 7,500 1,373,625.00 0.61
5 000858 五粮液 6,000 1,211,580.00 0.54
6 000568 泸州老窖 4,600 1,134,084.00 0.50
7 002714 牧原股份 20,000 1,105,400.00 0.49
8 00700 腾讯控股 3,000 909,238.01 0.40
9 600690 海尔智家 30,000 823,800.00 0.37
10 01999 敏华控股 106,000 768,713.19 0.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 51,400 1,896,146.00 8.30
2 600519 贵州茅台 1,000 1,719,000.00 7.52
3 01999 敏华控股 216,000 1,504,780.39 6.58
4 002714 牧原股份 26,100 1,484,046.00 6.49
5 000333 美的集团 25,000 1,425,000.00 6.23
6 00700 腾讯控股 3,900 1,183,571.77 5.18
7 000895 双汇发展 40,000 1,162,400.00 5.09
8 002304 洋河股份 8,500 1,152,855.00 5.04
9 603833 欧派家居 6,000 702,000.00 3.07
10 000858 五粮液 4,500 697,770.00 3.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 51,400 2,131,044.00 6.71
2 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 6.45
3 000333 美的集团 25,000 1,845,250.00 5.81
4 01999 敏华控股 176,000 1,738,283.01 5.47
5 603801 志邦家居 55,000 1,673,100.00 5.27
6 000895 双汇发展 49,900 1,574,345.00 4.96
7 603816 顾家家居 19,600 1,512,336.00 4.76
8 00700 腾讯控股 3,900 1,456,570.75 4.58
9 002572 索菲亚 65,000 1,443,000.00 4.54
10 002714 牧原股份 25,100 1,339,336.00 4.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 51,400 1,937,780.00 6.53
2 600519 贵州茅台 1,000 1,830,000.00 6.17
3 000333 美的集团 25,000 1,740,000.00 5.87
4 00700 腾讯控股 4,000 1,537,495.54 5.18
5 01999 敏华控股 156,000 1,491,910.49 5.03
6 603801 志邦家居 70,200 1,489,644.00 5.02
7 002925 盈趣科技 39,100 1,317,670.00 4.44
8 002572 索菲亚 75,000 1,247,250.00 4.20
9 000895 双汇发展 39,900 1,083,285.00 3.65
10 603833 欧派家居 7,340 960,585.80 3.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01999 敏华控股 156,000 2,422,151.60 8.94
2 603801 志邦家居 60,200 1,923,992.00 7.10
3 002572 索菲亚 75,000 1,815,000.00 6.70
4 600887 伊利股份 46,400 1,708,912.00 6.31
5 000333 美的集团 22,000 1,570,140.00 5.80
6 000651 格力电器 30,000 1,563,000.00 5.77
7 002925 盈趣科技 39,100 1,521,381.00 5.62
8 000895 双汇发展 39,900 1,268,820.00 4.68
9 600519 贵州茅台 600 1,234,020.00 4.56
10 00700 腾讯控股 2,400 1,166,243.33 4.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603801 志邦家居 43,000 2,481,100.00 8.91
2 002572 索菲亚 75,000 2,469,750.00 8.87
3 01999 敏华控股 156,000 2,125,391.05 7.63
4 000651 格力电器 30,000 1,881,000.00 6.76
5 600887 伊利股份 46,400 1,857,392.00 6.67
6 002044 美年健康 120,000 1,850,400.00 6.65
7 000333 美的集团 22,000 1,809,060.00 6.50
8 000895 双汇发展 36,900 1,512,900.00 5.43
9 002925 盈趣科技 18,000 1,153,260.00 4.14
10 00921 海信家电 70,000 769,113.80 2.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01999 敏华控股 180,000 2,548,149.26 10.21
2 600887 伊利股份 56,400 2,502,468.00 10.02
3 000333 美的集团 25,000 2,461,000.00 9.86
4 002572 索菲亚 80,000 2,072,000.00 8.30
5 603801 志邦家居 54,000 1,863,540.00 7.46
6 000651 格力电器 30,000 1,858,200.00 7.44
7 000895 双汇发展 36,900 1,732,086.00 6.94
8 002925 盈趣科技 18,000 1,157,940.00 4.64
9 688169 石头科技 700 725,200.00 2.90
10 00921 海信家电 70,000 703,442.71 2.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 56,400 2,171,400.00 8.62
2 002572 索菲亚 80,000 2,108,800.00 8.37
3 000333 美的集团 28,000 2,032,800.00 8.07
4 000895 双汇发展 36,900 1,953,117.00 7.75
5 01999 敏华控股 200,000 1,803,133.44 7.15
6 603801 志邦家居 54,000 1,675,080.00 6.65
7 000651 格力电器 30,000 1,599,000.00 6.34
8 002508 老板电器 35,000 1,144,150.00 4.54
9 002925 盈趣科技 18,000 1,049,220.00 4.16
10 002127 南极电商 59,993 1,035,479.18 4.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 80,000 1,933,600.00 9.77
2 000895 双汇发展 38,000 1,751,420.00 8.85
3 01999 敏华控股 246,400 1,667,780.67 8.43
4 600887 伊利股份 46,400 1,444,432.00 7.30
5 603801 志邦家居 54,000 1,441,260.00 7.29
6 002508 老板电器 35,000 1,088,850.00 5.50
7 01112 H&H国际控股 31,000 992,498.23 5.02
8 00874 白云山 50,000 893,344.32 4.52
9 002035 华帝股份 83,300 843,829.00 4.27
10 00921 海信家电 100,000 822,096.00 4.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 41,000 1,611,300.00 9.55
2 002572 索菲亚 80,000 1,438,400.00 8.53
3 600887 伊利股份 46,400 1,385,504.00 8.21
4 01999 敏华控股 246,400 956,826.64 5.67
5 00874 白云山 50,000 954,816.50 5.66
6 002035 华帝股份 83,300 925,463.00 5.49
7 603801 志邦家居 45,000 917,550.00 5.44
8 002027 分众传媒 200,000 884,000.00 5.24
9 01112 H&H国际控股 31,000 811,502.66 4.81
10 02333 长城汽车 150,000 681,163.35 4.04

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