合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金A类(007287)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0926

累计净值:1.0926 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志勇 管理人:合煦智远基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-03

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证港股通主要消费综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,972,925.00 67.40
J 金融业 792,170.00 5.95
F 批发和零售业 697,070.00 5.24
G 交通运输、仓储和邮政业 357,500.00 2.69
L 租赁和商务服务业 302,750.00 2.27
R 文化、体育和娱乐业 244,400.00 1.84
H 住宿和餐饮业 188,000.00 1.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 173,700.00 1.30
  合计 11,728,515.00 88.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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