国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类(007372)

管理费: 0.250% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0595

累计净值:1.2765 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张蕙显 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 中债-金融债券总指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
311 4472.240 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
339 4744.030 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
383 346460.670 130639261.450 98.4500 1.5500 1.5500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
457 291237.680 130639261.450 98.1500 1.8500 1.8500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
534 8927.370 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
634 16523.450 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1169 104355.400 87888908.420 72.0500 27.9500 27.9500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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